AB FCP I - European Income Portfolio A2

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ISIN: LU0095024591
WKN: 989727
Monatsperformance:
+0.4243 %
Nettoinventarwert
vom
21,30 EUR
21.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jorgen Kjaersgaard, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.02.1999
Volumen (Sondervermögen):
2.426,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Bundesrepublik Deutschland 97 6.50%, 7/04/27
    8,06 %
    French Republic Govt Bond OAT 8.50%, 4/25/23
    4,31 %
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/23
    3,13 %
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 9/01/44
    2,39 %
    Spain Govt Bond 5.15%, 10/31/44
    1,75 %
    Spain Govt Bond 5.90%, 7/30/26
    1,70 %
    UniCredit 6.95%, 10/31/22
    1,58 %
    Spain Govt Bond 6.00%, 1/31/29
    1,39 %
    Cooperatieve Rabobank 4.375%, 6/29/27
    1,31 %
    Spain Govt Bond 5.75%, 7/30/32
    1,24 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
30,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,09 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,42 %
Performance über 3 Monate:
2,55 %
Performance über 6 Monate:
17,36 %
Performance über 1 Jahr:
0,57 %
Performance über 2 Jahre:
6,45 %
Performance über 3 Jahre:
6,55 %
Performance über 5 Jahre:
14,76 %
Performance über 7 Jahre:
25,22 %
Performance über 10 Jahre:
50,32 %
Performance über 15 Jahre:
77,50 %
Performance über 20 Jahre:
116,24 %
Performance seit Auflage:
113,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,16 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,90 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,64 7,51 6,16 5,83
Sharpe Ratio 0,00 0,31 0,48 0,71
Alpha 0,12 -0,12 0,05 0,11
Beta 2,17 1,77 1,50 1,09
Korrelationskoeffizient 0,94 0,85 0,79 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

14 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

15 / 19
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 16

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,38 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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