Schroder ISF EURO Bond A Acc

ISIN: LU0106235533
WKN: 933361
Monatsperformance:
-0.0204 %
Nettoinventarwert
vom
19,13 EUR
03.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Bob Jolly, Herr Paul Grainger, Global Multi-Sector Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
17.01.2000
Volumen (Sondervermögen):
710,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
    4,48 %
    KFW 3.1250 10/10/2028 SERIES EMTN
    2,23 %
    POLAND (REPUBLIC OF) 3.6250 11/01/2034 SERIES 10Y
    1,82 %
    BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.2500 15/02/2031 SERIES CORP
    1,64 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
    1,64 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
    1,55 %
    BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
    1,16 %
    BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
    1,11 %
    NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5000 15/07/2033 SERIES GOVT REGS
    1,08 %
    EUROPEAN UNION 3.0000 04/12/2034 SERIES NGEU
    1,06 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,63 %
Veränderung zum Vortag:
0,60 %
Performance über 1 Woche:
0,92 %
Performance über 1 Monat:
-0,02 %
Performance über 3 Monate:
-0,03 %
Performance über 6 Monate:
4,74 %
Performance über 1 Jahr:
3,77 %
Performance über 2 Jahre:
-5,94 %
Performance über 3 Jahre:
-16,72 %
Performance über 5 Jahre:
-11,55 %
Performance über 7 Jahre:
-8,90 %
Performance über 10 Jahre:
-0,55 %
Performance über 15 Jahre:
41,74 %
Performance über 20 Jahre:
61,47 %
Performance seit Auflage:
104,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-5,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,42 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,06 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,99 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,40 7,42 6,66 5,18
Sharpe Ratio 0,29 -0,93 -0,38 0,01
Alpha 0,01 -0,12 -0,03 -0,02
Beta 1,11 1,20 1,22 1,20
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

78 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

68 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

41 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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