AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
-0.7284 %
Nettoinventarwert
vom
23,17 EUR
16.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Birse, Frau Jane Bleeg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
175,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    3,91 %
    BAE Systems Plc
    3,65 %
    AIRBUS SE
    3,07 %
    Siemens AG
    2,98 %
    Euronext NV
    2,87 %
    Deutsche Telekom AG
    2,82 %
    AXA SA
    2,72 %
    Enel SpA
    2,71 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,69 %
    Barclays Plc
    2,59 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,61 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-2,03 %
Performance über 1 Monat:
-0,73 %
Performance über 3 Monate:
10,39 %
Performance über 6 Monate:
9,71 %
Performance über 1 Jahr:
8,88 %
Performance über 2 Jahre:
16,08 %
Performance über 3 Jahre:
31,87 %
Performance über 5 Jahre:
50,65 %
Performance über 7 Jahre:
34,09 %
Performance über 10 Jahre:
48,53 %
Performance über 15 Jahre:
166,63 %
Performance über 20 Jahre:
113,75 %
Performance seit Auflage:
131,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,54 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,76 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,54 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,37 13,34 14,28 15,52
Sharpe Ratio 0,89 0,55 0,57 0,27
Alpha 0,49 0,00 0,05 -0,03
Beta 0,97 1,00 1,01 1,08
Korrelationskoeffizient 0,91 0,94 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

276 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

286 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

259 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,82 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer