AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
-0.2997 %
Nettoinventarwert
vom
23,29 EUR
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Birse, Frau Jane Bleeg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
163,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    4,14 %
    BAE Systems Plc
    3,54 %
    Euronext NV
    3,16 %
    Siemens AG
    3,05 %
    AIRBUS SE
    2,99 %
    AXA SA
    2,93 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,93 %
    Deutsche Telekom AG
    2,87 %
    Enel SpA
    2,75 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    2,50 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,19 %
Performance über 1 Woche:
0,56 %
Performance über 1 Monat:
-0,30 %
Performance über 3 Monate:
5,43 %
Performance über 6 Monate:
11,60 %
Performance über 1 Jahr:
11,44 %
Performance über 2 Jahre:
17,39 %
Performance über 3 Jahre:
32,93 %
Performance über 5 Jahre:
54,24 %
Performance über 7 Jahre:
37,00 %
Performance über 10 Jahre:
57,15 %
Performance über 15 Jahre:
181,28 %
Performance über 20 Jahre:
117,66 %
Performance seit Auflage:
132,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,95 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,14 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,36 14,41 14,34 15,59
Sharpe Ratio 0,40 0,28 0,62 0,24
Alpha 0,10 -0,07 0,04 -0,04
Beta 1,02 1,01 1,01 1,08
Korrelationskoeffizient 0,91 0,95 0,95 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

276 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

286 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

259 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 358

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,82 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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