AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
+3.8348 %
Nettoinventarwert
vom
21,12 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
453,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    4,14 %
    BAE Systems Plc
    3,50 %
    Deutsche Telekom AG
    3,07 %
    Siemens AG
    3,04 %
    CRH PLC
    2,85 %
    GSK PLC
    2,80 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    2,74 %
    SANOFI SA
    2,60 %
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
    2,56 %
    BNP PARIBAS SA
    2,55 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,57 %
Veränderung zum Vortag:
0,67 %
Performance über 1 Woche:
1,30 %
Performance über 1 Monat:
3,83 %
Performance über 3 Monate:
2,72 %
Performance über 6 Monate:
8,36 %
Performance über 1 Jahr:
11,10 %
Performance über 2 Jahre:
11,28 %
Performance über 3 Jahre:
17,86 %
Performance über 5 Jahre:
28,39 %
Performance über 7 Jahre:
33,08 %
Performance über 10 Jahre:
72,83 %
Performance über 15 Jahre:
223,93 %
Performance über 20 Jahre:
150,53 %
Performance seit Auflage:
111,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,12 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,15 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,70 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,44 14,27 17,96 15,59
Sharpe Ratio -0,19 0,39 0,23 0,32
Alpha -0,59 0,03 -0,20 -0,06
Beta 1,10 0,96 1,08 1,08
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

403 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

93 / 403
Quintilsranking 1 Jahr:

333 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

233 / 378
Quintilsranking 5 Jahre:

267 / 351

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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