AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
-2.2018 %
Nettoinventarwert
vom
21,32 EUR
10.07.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
433,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    4,60 %
    BAE Systems Plc
    3,76 %
    Siemens AG
    3,08 %
    GSK PLC
    2,85 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    2,80 %
    Deutsche Telekom AG
    2,77 %
    BNP PARIBAS SA
    2,65 %
    CRH PLC
    2,63 %
    Danske Bank A/S
    2,57 %
    SCOR SE
    2,54 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,80 %
Performance über 1 Woche:
1,04 %
Performance über 1 Monat:
-2,20 %
Performance über 3 Monate:
1,14 %
Performance über 6 Monate:
4,77 %
Performance über 1 Jahr:
9,39 %
Performance über 2 Jahre:
19,78 %
Performance über 3 Jahre:
10,18 %
Performance über 5 Jahre:
28,05 %
Performance über 7 Jahre:
30,80 %
Performance über 10 Jahre:
73,33 %
Performance über 15 Jahre:
193,66 %
Performance über 20 Jahre:
146,19 %
Performance seit Auflage:
113,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,65 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,45 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,33 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,37 14,13 17,82 15,70
Sharpe Ratio 0,12 0,13 0,25 0,33
Alpha -0,53 -0,05 -0,16 -0,06
Beta 1,12 0,96 1,09 1,09
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

399 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

338 / 403
Quintilsranking 1 Jahr:

347 / 395
Quintilsranking 3 Jahre:

242 / 377
Quintilsranking 5 Jahre:

252 / 349

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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