AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678
WKN: 659142
Monatsperformance:
-0.9533 %
Nettoinventarwert
vom
19,74 EUR
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.05.2001
Volumen (Sondervermögen):
515,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind oder dort eine umfangreiche Geschäftstätigkeit betreiben. Das Fondsmanagement versucht Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach gute Aussichten für attraktive Erträge bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    SHELL PLC
    5,75 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,64 %
    Deutsche Telekom AG
    2,94 %
    Sanofi
    2,81 %
    BAE Systems Plc
    2,75 %
    Safran SA
    2,67 %
    Saab AB
    2,66 %
    Prysmian SpA
    2,37 %
    Fresenius Se & Co. Kgaa
    2,32 %
    Pandora A/S
    2,26 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,88 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,36 %
Veränderung zum Vortag:
0,77 %
Performance über 1 Woche:
-1,74 %
Performance über 1 Monat:
-0,95 %
Performance über 6 Monate:
6,70 %
Performance über 1 Jahr:
4,61 %
Performance über 2 Jahre:
4,17 %
Performance über 3 Jahre:
36,61 %
Performance über 5 Jahre:
11,97 %
Performance über 7 Jahre:
40,10 %
Performance über 10 Jahre:
84,66 %
Performance über 15 Jahre:
61,41 %
Performance über 20 Jahre:
184,03 %
Performance seit Auflage:
97,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,33 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,24 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,64 15,77 18,37 15,54
Sharpe Ratio 0,22 0,82 0,17 0,45
Alpha 0,19 0,14 -0,13 0,02
Beta 0,96 0,98 1,09 1,09
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

67 / 404
Quintilsranking 1 Monat:

351 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

249 / 404
Quintilsranking 3 Jahre:

179 / 374
Quintilsranking 5 Jahre:

247 / 337

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,78 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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