MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

ISIN: LU0125951151
WKN: 657059
Monatsperformance:
+11.1917 %
Nettoinventarwert
vom
64,38 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Gabrielle Gourgey, Frau Florence Taj, Herr Benjamin Tingling
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2002
Volumen (Sondervermögen):
2.400,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds fördert ökologische Merkmale der Kapitalanlagen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    Amadeus IT Group SA
    0,00 %
    ASML HOLDING NV
    0,00 %
    CIE Financiere Richemont SA
    0,00 %
    Iberdrola SA
    0,00 %
    Nestlé SA
    0,00 %
    Novo Nordisk A/S
    0,00 %
    Safran SA
    0,00 %
    SANOFI (EQ)
    0,00 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    0,00 %
    UBS Group AG
    0,00 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,07 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
61 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,31 %
Performance über 1 Woche:
1,27 %
Performance über 1 Monat:
11,19 %
Performance über 3 Monate:
-1,66 %
Performance über 6 Monate:
2,52 %
Performance über 1 Jahr:
3,69 %
Performance über 2 Jahre:
6,31 %
Performance über 3 Jahre:
16,99 %
Performance über 5 Jahre:
46,85 %
Performance über 7 Jahre:
54,50 %
Performance über 10 Jahre:
78,39 %
Performance über 15 Jahre:
269,58 %
Performance über 20 Jahre:
354,02 %
Performance seit Auflage:
543,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,37 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,96 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,26 14,80 14,08 13,37
Sharpe Ratio 0,18 0,07 0,45 0,39
Alpha -0,01 -0,18 -0,14 0,15
Beta 1,16 1,07 1,01 0,91
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

173 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

169 / 406
Quintilsranking 1 Jahr:

211 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

293 / 386
Quintilsranking 5 Jahre:

267 / 358
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 362

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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