SEB Corporate Bond Fund EUR D

ISIN: LU0133010263
WKN: 662885
Monatsperformance:
-0.3279 %
Rücknahmepreis
vom
0,91 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Howald
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Kristiansson, Herr Mikael Anttila
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.10.2001
Volumen (Sondervermögen):
178,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,02 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dem europäischen Unternehmensanleihemarkt. Die wichtigsten Kategorien von Finanzinstrumenten sind Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und andere Schuldinstrumente sowie Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen, Staaten und Hypothekeninstituten ausgegeben wurden und ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Kapitalbindungsdauer des Portfolios liegt zwischen drei und sechs Jahren, je nach aktuellem Zinsniveau.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2023

  • Top 10 Holdings

    ING Groep 5.000% 350220
    2,20 %
    Swedbank 3.625% 320823
    2,10 %
    Commerzbank AG 4.625% 280321
    2,00 %
    Länsförsäkringar Bank 4.000% 270118
    1,70 %
    Standard Chartered 4.874% 310510
    1,70 %
    British Telecommunications 3.375% 320830
    1,60 %
    Credit Suisse Group 1.250% 250717
    1,60 %
    Volkswagen International Finance 2.625% 271116
    1,60 %

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,06 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,11 %
Performance über 1 Woche:
0,44 %
Performance über 1 Monat:
-0,33 %
Performance über 3 Monate:
0,55 %
Performance über 6 Monate:
5,43 %
Performance über 1 Jahr:
5,31 %
Performance über 2 Jahre:
1,20 %
Performance über 3 Jahre:
-7,08 %
Performance über 5 Jahre:
-4,78 %
Performance über 7 Jahre:
-2,01 %
Performance über 10 Jahre:
4,98 %
Performance über 15 Jahre:
49,62 %
Performance über 20 Jahre:
44,92 %
Performance seit Auflage:
63,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,42 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,49 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,72 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,66 5,97 5,77 4,39
Sharpe Ratio 0,67 -0,54 -0,18 0,14
Alpha -0,08 -0,01 -0,02 -0,01
Beta 1,14 0,97 0,93 0,93
Korrelationskoeffizient 0,93 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

21 / 82
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 72
Quintilsranking 5 Jahre:

42 / 70
Quintilsranking seit Gründung:

33 / 77

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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