Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN: LU0145485214
WKN: 621817
Monatsperformance:
+0.1835 %
Nettoinventarwert
vom
134,33 EUR
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
644,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    ITALY CCTS EU 20-15/04/2026 FRN
    9,36 %
    EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027
    6,98 %
    ITALY BTPS 2.65% 22-01/12/2027
    6,29 %
    SPANISH GOVT 2.5% 24-31/05/2027
    6,27 %
    ITALY BTPS 2.7% 24-15/10/2027
    5,50 %
    SPANISH GOVT 0% 21-31/01/2028
    5,15 %
    ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026
    4,72 %
    ITALY BTPS 3.4% 22-01/04/2028
    4,01 %
    HELLENIC REP 3.75% 17-30/01/2028
    3,23 %
    SPANISH GOVT 2.8% 23-31/05/2026
    3,13 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
48 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,70 %
Veränderung zum Vortag:
0,00 %
Performance über 1 Woche:
0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,18 %
Performance über 3 Monate:
0,40 %
Performance über 6 Monate:
1,20 %
Performance über 1 Jahr:
2,99 %
Performance über 2 Jahre:
6,62 %
Performance über 3 Jahre:
8,34 %
Performance über 5 Jahre:
9,43 %
Performance über 7 Jahre:
10,87 %
Performance über 10 Jahre:
9,56 %
Performance über 15 Jahre:
16,94 %
Performance über 20 Jahre:
32,44 %
Performance seit Auflage:
34,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,92 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,05 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,52 0,74 0,76 0,96
Sharpe Ratio 0,83 -0,24 0,46 0,35
Alpha -0,12 0,00 0,07 0,04
Beta 1,59 1,07 0,86 1,20
Korrelationskoeffizient 0,81 0,82 0,72 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 20
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 24
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 20
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 16
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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