JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

ISIN: LU0158938935
WKN: 113590
Monatsperformance:
+0.9174 %
Nettoinventarwert
vom
110,00 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Florian Weber, Herr Michail Gasparis, Herr B. Robaux
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.01.2003
Volumen (Sondervermögen):
209,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.02.2025

  • Top 10 Holdings

    0.000% France 25.05.32
    3,12 %
    3.500% Spain 31.05.29
    2,93 %
    1.375% KFW 07.06.32
    2,23 %
    0.000% NTH Rhine-W 26.11.29
    2,15 %
    0.500% Netherland 15.01.40
    2,08 %
    4.050% Italy 30.10.37
    1,88 %
    4.750% Cassa Depositi 18.10.30
    1,72 %
    3.250% Netherlands 15.01.44
    1,53 %
    4.000% Tisseo 08.04.39
    1,46 %
    1.350% Ireland 18.03.31
    1,37 %

    Stand: 28.02.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
52 Monat(e)

Performance in Euro

Performance über 1 Monat:
0,92 %
Performance über 6 Monate:
0,45 %
Performance über 1 Jahr:
2,46 %
Performance über 2 Jahre:
7,17 %
Performance über 3 Jahre:
-1,58 %
Performance über 5 Jahre:
-6,98 %
Performance über 7 Jahre:
-1,87 %
Performance über 10 Jahre:
-0,17 %
Performance über 15 Jahre:
17,69 %
Performance über 20 Jahre:
35,87 %
Performance seit Auflage:
51,06 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,02 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,09 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,18 6,37 5,53 4,98
Sharpe Ratio 0,09 -0,57 -0,53 -0,13
Alpha -0,18 -0,14 -0,08 -0,02
Beta 1,35 1,18 1,19 1,23
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

25 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

54 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

50 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

42 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

32 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,02 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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