UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc

ISIN: LU0198837287
WKN: A0DKAR
Monatsperformance:
+13.0012 %
Rücknahmepreis
vom
60,10 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.10.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.504,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    8,78 %
    Microsoft Corp
    8,43 %
    AMAZON COM INC
    7,09 %
    Mastercard Incorporated
    4,63 %
    ALPHABET INC
    4,01 %
    AbbVie Inc
    2,82 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,65 %
    Oracle Corp
    2,64 %
    Broadcom Inc
    2,60 %
    TransDigm Group Inc
    2,33 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
50,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
22,16 %
Veränderung zum Vortag:
1,95 %
Performance über 1 Woche:
3,16 %
Performance über 1 Monat:
13,00 %
Performance über 3 Monate:
13,48 %
Performance über 6 Monate:
11,94 %
Performance über 1 Jahr:
11,03 %
Performance über 2 Jahre:
6,68 %
Performance über 3 Jahre:
33,40 %
Performance über 5 Jahre:
78,61 %
Performance über 7 Jahre:
143,40 %
Performance über 10 Jahre:
273,42 %
Performance über 15 Jahre:
501,10 %
Performance seit Auflage:
588,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
14,08 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,70 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 22,40 18,78 19,89 16,59
Sharpe Ratio -0,41 0,42 0,62 0,82
Alpha -0,21 -0,39 0,07 0,10
Beta 1,17 1,20 1,11 1,09
Korrelationskoeffizient 0,96 0,93 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

84 / 177
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 181
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 177
Quintilsranking 3 Jahre:

121 / 157
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 135

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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