UBS (Lux) Equity - USA Growth (USD) P-acc

ISIN: LU0198837287
WKN: A0DKAR
Monatsperformance:
-3.3028 %
Rücknahmepreis
vom
74,91 USD
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Peter J. Bye, Herr Alexis Freyeisen, Herr Albert Tsuei
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.10.2004
Volumen (Sondervermögen):
2.005,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,50 %
    Amazon.com Inc
    7,90 %
    APPLE INC
    7,60 %
    NVIDIA CORP
    7,50 %
    ALPHABET INC
    5,10 %
    Mastercard Inc
    4,40 %
    META PLATFORMS INC
    4,40 %
    Eli Lilly & Co
    3,20 %
    Broadcom Inc
    3,10 %
    Adobe Inc
    2,60 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
50,73 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,55 %
Veränderung zum Vortag:
1,31 %
Performance über 1 Woche:
-1,18 %
Performance über 1 Monat:
-3,30 %
Performance über 3 Monate:
5,65 %
Performance über 6 Monate:
22,00 %
Performance über 1 Jahr:
38,99 %
Performance über 2 Jahre:
24,96 %
Performance über 3 Jahre:
28,77 %
Performance über 5 Jahre:
92,06 %
Performance über 7 Jahre:
163,99 %
Performance über 10 Jahre:
320,47 %
Performance über 15 Jahre:
850,05 %
Performance seit Auflage:
764,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,94 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
15,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
16,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,24 19,27 19,13 17,05
Sharpe Ratio 2,70 0,55 0,81 0,92
Alpha 0,63 -0,09 0,14 0,14
Beta 1,18 1,27 1,11 1,10
Korrelationskoeffizient 0,84 0,93 0,93 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 175
Quintilsranking 1 Monat:

164 / 186
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 175
Quintilsranking 3 Jahre:

100 / 159
Quintilsranking 5 Jahre:

26 / 141

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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