UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-acc

ISIN: LU0203937692
WKN: A0DK6J
Monatsperformance:
+3.1417 %
Rücknahmepreis
vom
17,40 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
3.840,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Alnylam Pharmaceuticals 1% 2027
    1,56 %
    Wayfair 1% 2026
    1,53 %
    Akamai Technologies 0.375% 2027
    1,47 %
    Palo Alto Networks 0.375% 2025
    1,44 %
    ADNOC Distribution 0.7% 2024
    1,43 %
    Rivian Automotive 3.625% 2030
    1,38 %
    Wolfspeed 1.875% 2029
    1,33 %
    Danone(BNP)0% 2024
    1,24 %
    ON Semiconductor 0% 2027
    1,15 %
    Affirm 0% 2026
    1,06 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,23 %
Performance über 1 Woche:
1,16 %
Performance über 1 Monat:
3,14 %
Performance über 3 Monate:
2,05 %
Performance über 6 Monate:
5,01 %
Performance über 1 Jahr:
8,41 %
Performance über 2 Jahre:
-1,86 %
Performance über 3 Jahre:
-9,98 %
Performance über 5 Jahre:
16,54 %
Performance über 7 Jahre:
20,58 %
Performance über 10 Jahre:
36,36 %
Performance über 15 Jahre:
158,93 %
Performance seit Auflage:
125,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,30 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,89 9,23 11,83 9,37
Sharpe Ratio 0,11 -0,63 0,21 0,29
Alpha 0,11 0,00 0,19 0,09
Beta 1,07 1,06 1,25 1,20
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 8
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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