UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-acc

ISIN: LU0203937692
WKN: A0DK6J
Monatsperformance:
+2.2478 %
Rücknahmepreis
vom
18,65 EUR
27.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
4.205,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Alibaba(GS) 0% 2027
    1,55 %
    Ping An Insurance 0.875% 2029
    1,50 %
    Rivian Automotive 3.625% 2030
    1,40 %
    Rheinmetall 2.25% 2030
    1,12 %
    CMS Energy 3.375% 2028
    1,06 %
    Live Nation Ent 3.125% 2029
    1,06 %
    Ubisoft Entertainment 2.875% 2031
    1,06 %
    Formula One Group 2.25% 2027
    1,05 %
    Itron 1.375% 2030
    1,05 %
    Saipem 2.875% 2029
    1,05 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
52 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
1,41 %
Performance über 1 Monat:
2,25 %
Performance über 3 Monate:
3,32 %
Performance über 6 Monate:
4,19 %
Performance über 1 Jahr:
6,21 %
Performance über 2 Jahre:
11,34 %
Performance über 3 Jahre:
17,81 %
Performance über 5 Jahre:
20,25 %
Performance über 7 Jahre:
23,35 %
Performance über 10 Jahre:
36,03 %
Performance über 15 Jahre:
96,94 %
Performance über 20 Jahre:
135,48 %
Performance seit Auflage:
142,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,76 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,62 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,29 8,08 9,43 9,42
Sharpe Ratio 0,21 0,14 0,25 0,24
Alpha -0,35 0,08 0,10 0,08
Beta 1,03 0,92 1,07 1,13
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 8
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 8

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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