UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (EUR) P-acc

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ISIN: LU0203937692
WKN: A0DK6J
Monatsperformance:
+5.0775 %
Nettoinventarwert
vom
19,66 EUR
21.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Wandelanleihen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ulrich Sperl, Herr Alain Eckmann
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
4.709,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2020

  • Top 10 Holdings

    Carnival 5.75 2023
    1,65 %
    Micron Technology 3.125% 2032
    1,60 %
    Palo Alto Networks 0.75% 2023
    1,48 %
    Liberty Media Basket 1.375% 2023
    1,36 %
    Microchip Technology 1.625% 2025
    1,25 %
    Marsh & McLennan(SG) 0% 2021
    1,22 %
    Postal Savings Bank China (Poseidon Fin) 0% 2025
    1,22 %
    MercadoLibre 2% 2028
    1,12 %
    Cloudflare 0.75% 2025
    1,12 %
    Cree 1.75% 2026
    1,08 %

    Stand: 30.11.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,75 %
Veränderung zum Vortag:
-0,46 %
Performance über 1 Woche:
0,10 %
Performance über 1 Monat:
5,08 %
Performance über 3 Monate:
15,99 %
Performance über 6 Monate:
21,06 %
Performance über 1 Jahr:
22,65 %
Performance über 2 Jahre:
36,81 %
Performance über 3 Jahre:
27,99 %
Performance über 5 Jahre:
57,66 %
Performance über 7 Jahre:
55,05 %
Performance über 10 Jahre:
84,08 %
Performance über 15 Jahre:
125,98 %
Performance seit Auflage:
155,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,96 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,05 12,77 10,33 9,15
Sharpe Ratio 1,06 0,66 0,77 0,67
Alpha 0,57 0,27 0,26 0,10
Beta 1,51 1,45 1,37 1,31
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 10
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 11
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 10
Quintilsranking 3 Jahre:

1 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 9
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
1,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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