apo Medical Opportunities R

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ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
+1.0231 %
Rücknahmepreis
vom
183,66 EUR
20.10.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Anteilsklasse):
655,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.09.2020
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Zertifikate, Genussscheine und Wandelschuldverschreibungen, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien an Wertpapierbörsen notiert sind. Dabei investiert der Fonds mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens direkt in Aktien. Der Fonds legt im Rahmen eines globalen Stockpicking-Ansatzes in Unternehmen an, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Bristol-Myers Squibb Co.
    2,27 %
    PFIZER INC.
    2,07 %
    Roche Holding AG Genussscheine
    1,83 %
    MERCK & CO. INC.
    1,82 %
    Sanofi S.A.
    1,76 %
    AbbVie Inc.
    1,46 %
    Unitedhealth Group Inc.
    1,43 %
    Centene Corporation
    1,39 %
    Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co. Ltd.
    1,29 %
    Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.
    1,25 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,76 %
Veränderung zum Vortag:
-1,72 %
Performance über 1 Woche:
-1,67 %
Performance über 1 Monat:
1,02 %
Performance über 3 Monate:
-1,80 %
Performance über 6 Monate:
7,76 %
Performance über 1 Jahr:
17,84 %
Performance über 2 Jahre:
16,59 %
Performance über 3 Jahre:
26,83 %
Performance über 5 Jahre:
50,59 %
Performance über 7 Jahre:
99,14 %
Performance über 10 Jahre:
210,20 %
Performance über 15 Jahre:
276,77 %
Performance seit Auflage:
272,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,35 16,26 14,93 13,63
Sharpe Ratio 0,78 0,50 0,64 0,88
Alpha -0,21 -0,27 0,09 0,00
Beta 1,18 1,10 1,02 0,91
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,93 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 72
Quintilsranking 1 Monat:

43 / 79
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 72
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 58
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 50
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,78 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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