apo Medical Opportunities R

ISIN: LU0220663669
WKN: A0EQ6Y
Monatsperformance:
-3.1687 %
Rücknahmepreis
vom
204,74 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
APO Asset Management GmbH, Medical Strategy GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.08.2005
Volumen (Anteilsklasse):
690,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
28.03.2024
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Zertifikaten, die in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Afrika, Asien oder Australien notiert sind. Mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt. Der Fonds investiert in Unternehmen, die von Entwicklungen im weltweiten Gesundheitsmarkt profitieren können. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly and Company
    5,81 %
    Ascendis Pharma A/S ADR
    3,17 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc.
    2,85 %
    VIKING THERAPEUT.DL -,005
    2,83 %
    AstraZeneca Plc.
    2,52 %
    Cytokinetics Inc.
    2,48 %
    SpringWorks Therapeutics Inc.
    2,32 %
    MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUT
    2,01 %
    Novo-Nordisk AS ADR
    1,90 %
    BridgeBio Pharma Inc.
    1,87 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,09 %
Veränderung zum Vortag:
0,88 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
-3,17 %
Performance über 3 Monate:
2,19 %
Performance über 6 Monate:
17,86 %
Performance über 1 Jahr:
5,52 %
Performance über 2 Jahre:
1,72 %
Performance über 3 Jahre:
-0,47 %
Performance über 5 Jahre:
33,97 %
Performance über 7 Jahre:
50,90 %
Performance über 10 Jahre:
100,66 %
Performance über 15 Jahre:
381,82 %
Performance seit Auflage:
315,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,21 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,64 13,49 14,69 13,82
Sharpe Ratio 0,70 0,08 0,44 0,55
Alpha 0,48 0,18 0,13 0,02
Beta 1,45 0,96 1,03 0,91
Korrelationskoeffizient 0,91 0,86 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

73 / 105
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

48 / 82
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 64
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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