Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
+0.1387 %
Rücknahmepreis
vom
50,53 EUR
14.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
125,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,01 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
    5,06 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    2,99 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,93 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031
    2,79 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    2,74 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032
    2,69 %
    ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WEI
    2,67 %
    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    2,52 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
    2,28 %
    BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028
    2,25 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,86 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
0,14 %
Performance über 3 Monate:
0,98 %
Performance über 6 Monate:
2,24 %
Performance über 1 Jahr:
5,06 %
Performance über 2 Jahre:
3,20 %
Performance über 3 Jahre:
-4,44 %
Performance über 5 Jahre:
-3,43 %
Performance über 7 Jahre:
-4,95 %
Performance über 10 Jahre:
0,11 %
Performance über 15 Jahre:
25,57 %
Performance seit Auflage:
35,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,01 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,04 4,63 4,80 4,05
Sharpe Ratio 0,22 -0,54 -0,20 -0,02
Alpha 0,04 -0,06 -0,09 -0,06
Beta 0,73 0,69 0,73 0,75
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

27 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

31 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,27 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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