Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
+0.3708 %
Rücknahmepreis
vom
48,72 EUR
20.09.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
130,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,98 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
    4,86 %
    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    4,67 %
    REPUBLIC OF AUSTRIA 1 FIX 1.650% 21.10.2024
    3,04 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    2,81 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,76 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    2,64 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031
    2,59 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    2,56 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
    2,32 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
    2,22 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,44 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,37 %
Performance über 3 Monate:
-0,27 %
Performance über 6 Monate:
-0,17 %
Performance über 1 Jahr:
-0,25 %
Performance über 2 Jahre:
-9,95 %
Performance über 3 Jahre:
-6,42 %
Performance über 5 Jahre:
-8,21 %
Performance über 7 Jahre:
-7,67 %
Performance über 10 Jahre:
-1,52 %
Performance über 15 Jahre:
24,44 %
Performance seit Auflage:
27,77 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,42 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,17 4,40 4,56 3,93
Sharpe Ratio -0,89 -0,55 -0,39 0,01
Alpha -0,11 -0,08 -0,11 -0,05
Beta 0,63 0,69 0,71 0,76
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 37
Quintilsranking 1 Monat:

22 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 37
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 34
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,27 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer