Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

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ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
+0.4996 %
Rücknahmepreis
vom
56,33 EUR
18.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
197,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,19 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2020

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    9,90 %
    ALLIANZ GREEN BOND-W EUR
    6,08 %
    LG ESG EM GV B USD IND-IEURH
    3,53 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
    2,62 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    2,55 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,39 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    2,27 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    2,22 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
    1,95 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030
    1,92 %

    Stand: 31.12.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,14 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
0,50 %
Performance über 3 Monate:
1,72 %
Performance über 6 Monate:
2,01 %
Performance über 1 Jahr:
-3,31 %
Performance über 2 Jahre:
1,56 %
Performance über 3 Jahre:
-2,27 %
Performance über 5 Jahre:
2,23 %
Performance über 7 Jahre:
4,57 %
Performance über 10 Jahre:
20,27 %
Performance seit Auflage:
38,97 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,76 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,97 4,39 3,68 3,65
Sharpe Ratio -0,36 -0,07 0,11 0,50
Alpha -0,32 -0,14 -0,09 -0,01
Beta 0,80 0,78 0,79 0,79
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,96 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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