Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
-0.1204 %
Rücknahmepreis
vom
49,77 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
136,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
    4,64 %
    ALLIANZ ENHNCD S/T EUR-W
    4,19 %
    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    3,42 %
    REPUBLIC OF AUSTRIA 1 FIX 1.650% 21.10.2024
    2,90 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    2,86 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    2,79 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,65 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    2,53 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.11.2031
    2,50 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
    2,24 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,74 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,59 %
Veränderung zum Vortag:
-0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,57 %
Performance über 1 Monat:
-0,12 %
Performance über 3 Monate:
1,20 %
Performance über 6 Monate:
-0,08 %
Performance über 1 Jahr:
-6,82 %
Performance über 2 Jahre:
-7,89 %
Performance über 3 Jahre:
-3,81 %
Performance über 5 Jahre:
-8,32 %
Performance über 7 Jahre:
-7,43 %
Performance über 10 Jahre:
-1,63 %
Performance über 15 Jahre:
20,63 %
Performance seit Auflage:
27,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,72 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,16 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,59 5,51 4,57 4,01
Sharpe Ratio -1,40 -0,61 -0,35 0,02
Alpha -0,25 -0,18 -0,11 -0,06
Beta 0,62 0,72 0,73 0,78
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

24 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

36 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

14 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,27 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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