Allianz Stiftungsfonds Nachhaltigkeit A - EUR

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ISIN: LU0224473941
WKN: A0F416
Monatsperformance:
-1.2335 %
Rücknahmepreis
vom
56,05 EUR
14.10.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dr. Jan Bernhard
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.05.2006
Volumen (Sondervermögen):
194,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,13 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2021

  • Top 10 Holdings

    ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W
    13,76 %
    ALLIANZ-BE STY SRI GB EQ-WEI
    3,54 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
    2,65 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.05.2028
    2,62 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030
    2,51 %
    ALLIANZ GREEN BOND-W EUR
    2,48 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 0.750% 25.11.2028
    2,41 %
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
    2,24 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
    2,24 %
    FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
    1,97 %

    Stand: 31.08.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
58 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,66 %
Veränderung zum Vortag:
0,18 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
-1,23 %
Performance über 3 Monate:
-0,62 %
Performance über 6 Monate:
0,75 %
Performance über 1 Jahr:
2,96 %
Performance über 2 Jahre:
-0,37 %
Performance über 3 Jahre:
3,01 %
Performance über 5 Jahre:
2,26 %
Performance über 7 Jahre:
5,43 %
Performance über 10 Jahre:
18,53 %
Performance über 15 Jahre:
38,50 %
Performance seit Auflage:
41,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,99 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,71 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,82 4,56 3,74 3,66
Sharpe Ratio 1,23 0,23 0,22 0,51
Alpha -0,10 -0,11 -0,08 -0,06
Beta 0,94 0,79 0,80 0,82
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 40
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 37
Quintilsranking 5 Jahre:

30 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 39

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,29 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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