DWS Invest Short Duration Credit LC

ISIN: LU0236145453
WKN: A0HMB1
Monatsperformance:
+0.3472 %
Rücknahmepreis
vom
132,94 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Karsten Rosenkilde
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
513,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    EP Infrastructure 18/26.04.24
    2,20 %
    Société Générale 23/02.06.2027
    1,60 %
    Caixabank 23/16.05.2027 MTN
    1,30 %
    Roche Finance Europe 23/04.12.2027
    1,30 %
    Intesa Sanpaolo 23/19.05.2026 MTN
    1,20 %
    OMV 18/Und.
    1,10 %
    UpJohn Finance 20/23.06.24
    1,10 %
    Capital One Financial 19/12.06.24
    1,00 %
    Santander Consumer Bank 20/25.02.25 MTN
    1,00 %
    Volkswagen Int. Finance 18/und.
    1,00 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,68 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,34 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,35 %
Performance über 3 Monate:
1,34 %
Performance über 6 Monate:
4,29 %
Performance über 1 Jahr:
5,98 %
Performance über 2 Jahre:
3,32 %
Performance über 3 Jahre:
-0,44 %
Performance über 5 Jahre:
0,74 %
Performance über 7 Jahre:
1,26 %
Performance über 10 Jahre:
5,36 %
Performance über 15 Jahre:
26,20 %
Performance seit Auflage:
32,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,52 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,69 3,53 3,99 2,95
Sharpe Ratio 1,52 -0,31 -0,03 0,17
Alpha 0,16 -0,08 -0,09 -0,05
Beta 0,62 0,96 0,85 0,83
Korrelationskoeffizient 0,77 0,91 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 27
Quintilsranking 1 Monat:

9 / 27
Quintilsranking 1 Jahr:

15 / 27
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 26
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 21
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 21

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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