DWS Invest Short Duration Credit LC

ISIN: LU0236145453
WKN: A0HMB1
Monatsperformance:
-1.3012 %
Rücknahmepreis
vom
127,43 EUR
18.05.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,09 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Krenn
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.02.2006
Volumen (Sondervermögen):
514,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESGFaktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2022

  • Top 10 Holdings

    EP Infrastructure 18/26.04.24
    2,80 %
    Verizon Communications 21/20.03.26
    2,10 %
    Toyota Motor Finance (Netherlands) 21/19.12.25 MTN
    1,80 %
    Wintershall Dea Finance 19/25.09.23
    1,40 %
    CK Hutchison Group Telecom Finance 19/17.10.23
    1,30 %
    ENEL 18/24.11.78
    1,30 %
    ENEL Finance International 22/17.11.25 Reg S
    1,20 %
    Morgan Stanley 19/26.07.24 MTN
    1,20 %
    American Tower 21/15.04.26
    1,10 %
    UpJohn Finance 20/23.06.24
    1,10 %

    Stand: 31.03.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,16 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
-1,30 %
Performance über 3 Monate:
-2,91 %
Performance über 6 Monate:
-4,40 %
Performance über 1 Jahr:
-4,51 %
Performance über 2 Jahre:
0,67 %
Performance über 3 Jahre:
-3,37 %
Performance über 5 Jahre:
-2,98 %
Performance über 7 Jahre:
-1,38 %
Performance über 10 Jahre:
13,34 %
Performance über 15 Jahre:
25,33 %
Performance seit Auflage:
27,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,01 4,01 3,18 2,61
Sharpe Ratio -1,79 -0,14 -0,03 0,57
Alpha -0,37 -0,17 -0,10 0,00
Beta 0,66 0,79 0,74 0,66
Korrelationskoeffizient 0,67 0,92 0,89 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

13 / 26
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 27
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 26
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 23
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 19
Quintilsranking seit Gründung:

9 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,09 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Laufende Kosten:
0,69 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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