DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance P-EUR

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ISIN: LU0236782842
WKN: A0JKEA
Monatsperformance:
+0.0879 %
Rücknahmepreis
vom
136,60 EUR
12.10.2020

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
C-QUADRAT Asset Management GmbH, Herr Dr. Arman Vardanyan
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.04.2006
Volumen (Sondervermögen):
502,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
25.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Das wesentliche Ziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Darlehensgeschäften zu generieren. Dies erfolgt insbesondere durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

  • Anlageverteilung

    Stand: 25.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 25.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 25.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,29 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
17 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,28 %
Veränderung zum Vortag:
0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
0,09 %
Performance über 3 Monate:
0,21 %
Performance über 6 Monate:
1,10 %
Performance über 1 Jahr:
0,35 %
Performance über 2 Jahre:
1,39 %
Performance über 3 Jahre:
1,21 %
Performance über 5 Jahre:
4,04 %
Performance über 7 Jahre:
8,80 %
Performance über 10 Jahre:
18,58 %
Performance seit Auflage:
36,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,72 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,33 0,86 0,71 0,70
Sharpe Ratio 0,57 0,94 1,64 2,45
Alpha 0,03 0,02 0,04 0,12
Beta 0,11 0,10 0,09 0,07
Korrelationskoeffizient 0,97 0,84 0,75 0,46
Längste Verlustperiode:
in Monaten
2

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

16 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 25
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 17
Quintilsranking seit Gründung:

15 / 29

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,94 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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