Schroder ISF European Special Situations A Acc

ISIN: LU0246035637
WKN: A0JJZV
Monatsperformance:
-3.7176 %
Nettoinventarwert
vom
253,73 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2006
Volumen (Sondervermögen):
447,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    ASML Holding NV
    5,99 %
    Novo Nordisk A/S
    5,53 %
    RELX PLC
    5,43 %
    Siemens AG
    4,03 %
    EssilorLuxottica SA
    3,99 %
    Experian PLC
    3,79 %
    Schneider Electric SE
    3,76 %
    Hexagon AB
    3,66 %
    Siemens Healthineers AG
    3,01 %
    Bunzl PLC
    2,97 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,05 %
Veränderung zum Vortag:
-1,85 %
Performance über 1 Woche:
-0,59 %
Performance über 1 Monat:
-3,72 %
Performance über 3 Monate:
4,91 %
Performance über 6 Monate:
21,66 %
Performance über 1 Jahr:
9,50 %
Performance über 2 Jahre:
6,05 %
Performance über 3 Jahre:
0,42 %
Performance über 5 Jahre:
35,16 %
Performance über 7 Jahre:
41,49 %
Performance über 10 Jahre:
95,66 %
Performance über 15 Jahre:
276,35 %
Performance seit Auflage:
153,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,21 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,94 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,62 20,60 19,70 16,59
Sharpe Ratio 0,68 0,06 0,40 0,43
Alpha -0,13 -0,40 0,07 0,08
Beta 1,40 1,40 1,13 1,09
Korrelationskoeffizient 0,91 0,94 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

387 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

384 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

195 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

327 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

172 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

208 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,83 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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