AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

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ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
+2.2491 %
Nettoinventarwert
vom
23,64 EUR
14.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
33,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    ProLogis
    5,14 %
    Digital Realty Trust
    3,15 %
    Mitsui Fudosan
    2,93 %
    Welltower
    2,52 %
    Simon Property Group
    2,48 %
    Deutsche Wohnen
    2,33 %
    Alexandria Real Estate Equities
    2,19 %
    Sun Hung Kai Properties
    2,17 %
    Sun Communities
    1,94 %
    Essex Property Trust
    1,93 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,59 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
2,25 %
Performance über 3 Monate:
10,88 %
Performance über 6 Monate:
17,38 %
Performance über 1 Jahr:
18,50 %
Performance über 2 Jahre:
0,34 %
Performance über 3 Jahre:
23,13 %
Performance über 5 Jahre:
18,02 %
Performance über 7 Jahre:
60,60 %
Performance über 10 Jahre:
99,16 %
Performance über 15 Jahre:
49,34 %
Performance seit Auflage:
118,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,37 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,77 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,29 18,76 15,41 14,26
Sharpe Ratio 2,08 0,39 0,24 0,49
Alpha 0,37 0,01 0,01 0,00
Beta 0,94 1,04 1,02 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

37 / 50
Quintilsranking 1 Monat:

43 / 53
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 50
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 43

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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