AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
+0.3866 %
Nettoinventarwert
vom
23,37 EUR
21.02.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
27,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus langfristigem Kapital- und Einkommenswachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktientitel von Real Estate Investment Trusts (REITs), Hypotheken-REITs und anderen Immobilienverwaltungsgesellschaften in aller Welt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Prologis, Inc.
    8,18 %
    Equinix, Inc.
    5,36 %
    Welltower, Inc.
    3,23 %
    Digital Realty Trust
    2,99 %
    Mitsui Fudosan Co., Ltd.
    2,80 %
    Public Storage
    2,74 %
    Equity Residential
    2,63 %
    Extra Space Storage, Inc.
    2,41 %
    Ventas, Inc.
    2,36 %
    VICI Properties, Inc.
    2,33 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,60 %
Veränderung zum Vortag:
0,47 %
Performance über 1 Woche:
0,95 %
Performance über 1 Monat:
0,39 %
Performance über 3 Monate:
8,34 %
Performance über 6 Monate:
8,95 %
Performance über 1 Jahr:
-1,52 %
Performance über 2 Jahre:
-11,38 %
Performance über 3 Jahre:
5,32 %
Performance über 5 Jahre:
3,04 %
Performance über 7 Jahre:
8,29 %
Performance über 10 Jahre:
58,87 %
Performance über 15 Jahre:
265,73 %
Performance seit Auflage:
116,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,60 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,74 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,03 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,30 17,28 18,27 15,48
Sharpe Ratio -0,41 0,13 0,03 0,31
Alpha 0,01 0,03 -0,02 -0,02
Beta 0,92 1,00 1,02 0,99
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 54
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 47
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 38

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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