AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

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ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
+0.4746 %
Nettoinventarwert
vom
21,17 EUR
13.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Top 10 Holdings

    ProLogis
    5,01 %
    Digital Realty Trust
    2,79 %
    Vonovia
    2,68 %
    Welltower
    2,66 %
    Mitsui Fudosan
    2,50 %
    Deutsche Wohnen
    2,44 %
    Alexandria
    2,17 %
    Sun Communities
    1,95 %
    Essex Property Trust
    1,93 %
    Mid-America Apartment Communities
    1,83 %

    Stand: 30.11.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,91 %
Performance über 1 Woche:
0,95 %
Performance über 1 Monat:
0,47 %
Performance über 3 Monate:
3,93 %
Performance über 6 Monate:
7,57 %
Performance über 1 Jahr:
-16,19 %
Performance über 2 Jahre:
0,33 %
Performance über 3 Jahre:
6,54 %
Performance über 5 Jahre:
11,83 %
Performance über 7 Jahre:
46,30 %
Performance über 10 Jahre:
68,28 %
Performance über 15 Jahre:
38,55 %
Performance seit Auflage:
95,84 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 27,66 18,82 15,28 14,22
Sharpe Ratio -0,50 0,10 0,12 0,39
Alpha 0,13 0,03 0,03 0,00
Beta 1,04 1,04 1,01 0,99
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 47
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

26 / 47
Quintilsranking 3 Jahre:

24 / 44
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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