AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

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ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
-2.8196 %
Nettoinventarwert
vom
19,99 EUR
16.10.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
34,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    ProLogis
    5,35 %
    Digital Realty Trust
    3,28 %
    Welltower
    2,91 %
    Vonovia Real
    2,77 %
    Mitsui Fudosan
    2,59 %
    Boston Properties
    2,20 %
    Alexandria Real Estate Equities
    2,09 %
    Realty Income
    2,00 %
    Essex Property Trust
    1,97 %
    Sun Hung Kai Properties
    1,95 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-20,10 %
Veränderung zum Vortag:
-1,28 %
Performance über 1 Woche:
-2,06 %
Performance über 1 Monat:
-2,82 %
Performance über 3 Monate:
1,11 %
Performance über 6 Monate:
5,04 %
Performance über 1 Jahr:
-20,55 %
Performance über 2 Jahre:
-3,15 %
Performance über 3 Jahre:
-2,68 %
Performance über 5 Jahre:
3,41 %
Performance über 7 Jahre:
33,53 %
Performance über 10 Jahre:
67,98 %
Performance über 15 Jahre:
46,77 %
Performance seit Auflage:
84,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,90 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,32 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,59 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,47 18,01 15,07 13,96
Sharpe Ratio -0,81 -0,02 0,10 0,39
Alpha 0,08 -0,02 0,01 -0,02
Beta 1,06 1,05 1,02 1,00
Korrelationskoeffizient 1,00 1,00 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

39 / 50
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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