AB SICAV I - Global Real Estate Securities Portfolio A EUR

ISIN: LU0252201370
WKN: A0LDAS
Monatsperformance:
-9.322 %
Nettoinventarwert
vom
21,40 EUR
28.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Immobilien
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eric J. Franco
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2004
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Investitionsziel des Fonds ist die Erzielung von Erträgen durch langfristiges Kapitalwachstum und durch Einkommen, das hauptsächlich aus Investitionen in ein Portfolio aus aktienähnlichen Wertpapieren von US-Emittenten stammt, deren Hauptgeschäftsbereich sich auf Immobilien und Grundbesitz konzentrieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    Prologis, Inc.
    6,82 %
    Equinix, Inc.
    4,83 %
    Public Storage
    3,79 %
    Mitsui Fudosan Co., Ltd.
    3,12 %
    VICI Properties, Inc.
    2,62 %
    Equity Residential
    2,53 %
    Sun Hung Kai Properties
    2,21 %
    Sun Communities, Inc.
    2,20 %
    Ventas, Inc.
    2,17 %
    Essex Property Trust
    2,06 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
96 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,56 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-2,42 %
Performance über 1 Monat:
-9,32 %
Performance über 3 Monate:
-2,86 %
Performance über 6 Monate:
-6,51 %
Performance über 1 Jahr:
-23,16 %
Performance über 2 Jahre:
-9,05 %
Performance über 3 Jahre:
17,52 %
Performance über 5 Jahre:
12,16 %
Performance über 7 Jahre:
8,41 %
Performance über 10 Jahre:
32,59 %
Performance über 15 Jahre:
82,44 %
Performance seit Auflage:
97,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,86 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 22,71 21,49 18,44 15,29
Sharpe Ratio -0,52 0,00 0,26 0,30
Alpha 0,17 0,07 0,02 -0,01
Beta 1,03 1,05 1,04 1,00
Korrelationskoeffizient 0,99 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

18 / 53
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

10 / 53
Quintilsranking 3 Jahre:

16 / 45
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 38

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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