AB SICAV I - International Technology Portf. A EUR

ISIN: LU0252219315
WKN: A0JMHM
Monatsperformance:
-13.5592 %
Nettoinventarwert
vom
477,62 EUR
18.05.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
1.157,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen aus dem Wissenschafts- und Technologiebereich erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2022

  • Top 10 Holdings

    Apple, Inc.
    5,00 %
    Microsoft Corp.
    3,80 %
    MasterCard, Inc.
    3,00 %
    ASML HOLDING NV
    2,38 %
    NVIDIA Corp.
    2,35 %
    Tesla, Inc.
    2,22 %
    QUALCOMM, Inc.
    1,65 %
    Amazon.com, Inc.
    1,62 %
    PayPal Holdings, Inc.
    1,49 %
    Advanced Micro Devices
    1,46 %

    Stand: 30.04.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
197 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-31,48 %
Veränderung zum Vortag:
-3,43 %
Performance über 1 Woche:
2,95 %
Performance über 1 Monat:
-13,56 %
Performance über 3 Monate:
-16,18 %
Performance über 6 Monate:
-36,58 %
Performance über 1 Jahr:
-14,37 %
Performance über 2 Jahre:
18,18 %
Performance über 3 Jahre:
49,98 %
Performance über 5 Jahre:
109,49 %
Performance über 7 Jahre:
162,88 %
Performance über 10 Jahre:
357,45 %
Performance über 15 Jahre:
415,45 %
Performance über 20 Jahre:
314,53 %
Performance seit Auflage:
123,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
14,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,94 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
16,42 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,55 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,81 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 23,25 21,81 19,97 17,37
Sharpe Ratio -0,60 0,78 0,95 0,97
Alpha -0,14 0,16 0,19 0,03
Beta 1,23 1,12 1,10 1,09
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

32 / 75
Quintilsranking 1 Monat:

51 / 79
Quintilsranking 1 Jahr:

51 / 75
Quintilsranking 3 Jahre:

26 / 60
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 42

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,01 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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