AB SICAV I - International Technology Portf. A EUR

ISIN: LU0252219315
WKN: A0JMHM
Monatsperformance:
+18.5921 %
Nettoinventarwert
vom
561,51 EUR
02.06.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
995,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Umsätze mit Produkten und Dienstleistungen aus dem Wissenschafts- und Technologiebereich erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Apple, Inc.
    6,63 %
    Microsoft Corp.
    6,62 %
    NVIDIA Corp.
    6,36 %
    MasterCard, Inc.
    2,97 %
    Meta Platforms, Inc.
    2,26 %
    Alphabet, Inc.
    2,07 %
    Advanced Micro Devices
    2,03 %
    ASML HOLDING NV
    1,83 %
    ServiceNow, Inc.
    1,69 %
    Adobe, Inc.
    1,53 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
77,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
197 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
27,25 %
Veränderung zum Vortag:
1,09 %
Performance über 1 Woche:
2,26 %
Performance über 1 Monat:
18,59 %
Performance über 3 Monate:
13,82 %
Performance über 6 Monate:
16,23 %
Performance über 1 Jahr:
9,64 %
Performance über 2 Jahre:
-5,34 %
Performance über 3 Jahre:
34,21 %
Performance über 5 Jahre:
95,41 %
Performance über 7 Jahre:
224,42 %
Performance über 10 Jahre:
387,51 %
Performance über 15 Jahre:
570,54 %
Performance über 20 Jahre:
688,19 %
Performance seit Auflage:
162,63 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
17,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
13,53 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
10,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 27,46 23,23 22,90 19,00
Sharpe Ratio -0,34 0,37 0,60 0,84
Alpha 0,38 0,19 0,21 0,08
Beta 1,13 1,17 1,11 1,09
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 88
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 101
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 88
Quintilsranking 3 Jahre:

29 / 68
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,01 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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