Allianz GEM Equity High Dividend - AT - EUR

ISIN: LU0293313325
WKN: A0MPES
Monatsperformance:
+1.0076 %
Rücknahmepreis
vom
146,36 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kunal Ghosh
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.06.2007
Volumen (Sondervermögen):
131,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
10
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten der Schwellenländer mit Schwerpunkt auf Aktien, was bei einer Betrachtung des Portfolios als Ganzes zu Anlagen mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt führt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufac
    6,23 %
    SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED
    2,94 %
    TENCENT HOLDINGS LTD
    2,86 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
    2,32 %
    PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED
    2,31 %
    Bank Mandiri Persero Tbk Pt
    2,05 %
    ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
    1,99 %
    KT CORP
    1,92 %
    CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
    1,83 %
    Hana Financial Group
    1,76 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
71,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
161 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
1,50 %
Performance über 1 Monat:
1,01 %
Performance über 3 Monate:
8,61 %
Performance über 6 Monate:
17,28 %
Performance über 1 Jahr:
19,43 %
Performance über 2 Jahre:
9,77 %
Performance über 3 Jahre:
7,65 %
Performance über 5 Jahre:
36,14 %
Performance über 7 Jahre:
47,10 %
Performance über 10 Jahre:
113,26 %
Performance über 15 Jahre:
168,90 %
Performance seit Auflage:
46,36 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,87 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,82 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,68 13,00 15,39 15,28
Sharpe Ratio 1,32 0,08 0,38 0,48
Alpha 0,65 0,38 0,29 0,21
Beta 0,84 0,98 0,97 1,03
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

77 / 274
Quintilsranking 1 Monat:

129 / 278
Quintilsranking 1 Jahr:

60 / 274
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 246
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 215
Quintilsranking seit Gründung:

71 / 82

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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