Guliver Demografie Sicherheit

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ISIN: LU0299704329
WKN: A0MQ7W
Monatsperformance:
+0.4183 %
Rücknahmepreis
vom
117,62 EUR
16.10.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2007
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds und offene Immobilienfonds. Beimischungen von Aktien und Aktienfonds sowie Edelmetalle und Rohstoffe sind möglich. In Agrarrohstoffe wird aus ethischen Gründen nicht investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2020

  • Top 10 Holdings

    Anleihe Frankreich EUR 2034
    20,33 %
    Guliver Demografie Invest I
    17,77 %
    Monega Dänische Covert Bonds
    7,09 %
    Xetra Gold Deutsche Börse
    6,73 %
    Anleihe EUR Dt. Telekom 2029
    4,43 %
    Vonovia SE
    3,56 %
    Anleihe USD Türkei 2038
    3,23 %
    Anleihe EUR NRW 2028
    3,10 %
    Anleihe Energie AG Oberöster. EUR 2025
    3,09 %
    Anleihe MXN Intern. Finance 2023
    2,60 %

    Stand: 31.07.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,78 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,20 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,32 %
Performance über 1 Monat:
0,42 %
Performance über 3 Monate:
2,30 %
Performance über 6 Monate:
8,46 %
Performance über 1 Jahr:
5,08 %
Performance über 2 Jahre:
14,47 %
Performance über 3 Jahre:
13,37 %
Performance über 5 Jahre:
20,03 %
Performance über 7 Jahre:
36,93 %
Performance über 10 Jahre:
45,75 %
Performance seit Auflage:
69,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,72 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,73 6,08 5,31 5,54
Sharpe Ratio 0,45 0,73 0,78 0,65
Alpha 0,47 0,30 0,22 0,15
Beta 1,07 0,98 0,92 0,89
Korrelationskoeffizient 0,98 0,91 0,84 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

78 / 401
Quintilsranking 1 Monat:

205 / 413
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 401
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 361
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 317
Quintilsranking seit Gründung:

29 / 350

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
1,39 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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