Guliver Demografie Sicherheit

ISIN: LU0299704329
WKN: A0MQ7W
Monatsperformance:
-1.1383 %
Nettoinventarwert
vom
103,35 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.10.2007
Volumen (Sondervermögen):
12,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(32)
    20,61 %
    Guliver Demografie Invest Inhaber-Anteile I
    19,19 %
    Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)
    14,59 %
    Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
    7,38 %
    Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S
    4,16 %
    Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29
    3,71 %
    Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(39)
    3,63 %
    TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)
    2,81 %
    Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)
    1,96 %
    TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.
    1,88 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,58 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,30 %
Veränderung zum Vortag:
-0,18 %
Performance über 1 Woche:
-0,29 %
Performance über 1 Monat:
-1,14 %
Performance über 3 Monate:
1,55 %
Performance über 6 Monate:
9,96 %
Performance über 1 Jahr:
10,58 %
Performance über 2 Jahre:
-2,89 %
Performance über 3 Jahre:
-7,38 %
Performance über 5 Jahre:
2,24 %
Performance über 7 Jahre:
5,12 %
Performance über 10 Jahre:
24,33 %
Performance über 15 Jahre:
58,73 %
Performance seit Auflage:
57,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,44 9,01 8,32 6,59
Sharpe Ratio 1,20 -0,29 0,05 0,36
Alpha 0,13 -0,12 -0,04 0,06
Beta 1,56 1,54 1,29 1,16
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,92 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

283 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

296 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

347 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

197 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

54 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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