Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR P

ISIN: LU0366536711
WKN: A0RAR2
Monatsperformance:
+0.3078 %
Rücknahmepreis
vom
102,28 EUR
30.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds Staatsanleihen
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sylvian Mauron, Herr David Gorgone
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.06.2008
Volumen (Sondervermögen):
2.759,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
18.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 18.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 11.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 11.04.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 11.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,97 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
150 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,31 %
Performance über 3 Monate:
0,94 %
Performance über 6 Monate:
1,89 %
Performance über 1 Jahr:
3,53 %
Performance über 2 Jahre:
4,21 %
Performance über 3 Jahre:
3,48 %
Performance über 5 Jahre:
2,16 %
Performance über 7 Jahre:
0,79 %
Performance über 10 Jahre:
-0,38 %
Performance über 15 Jahre:
0,03 %
Performance seit Auflage:
2,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,43 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,13 0,55 0,48 0,36
Sharpe Ratio -0,64 0,16 0,07 -0,28
Alpha 0,23 0,05 0,02 0,00
Beta 0,19 0,66 0,64 0,61
Korrelationskoeffizient 0,59 0,82 0,77 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
99

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

2 / 16
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 19
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 16
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 16
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 15
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 15

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,18 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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