FU Fonds - Multi Asset Fonds P

ISIN: LU0368998240
WKN: A0Q5MD
Monatsperformance:
+6.6211 %
Rücknahmepreis
vom
280,68 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Heemann Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
102,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,80 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein absoluter Wertzuwachs durch aktives, fundamental orientiertes Management. Mindestens 60% des Fondsvermögens werden in Aktien, ADRs/GDRs, Aktienfonds, Zertifikate auf Aktien investiert. Diese Quote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Management aktiv angepasst. In diesem Fall stehen Rentenanlagen, Geldmarktinstrumente und Fonds wie auch strukturierte Produkte als alternative Anlageklassen zur Verfügung. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem unter anderem ökologische oder soziale Merkmale beworben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 14.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 14.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 14.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 14.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 14.03.2025

  • Top 10 Holdings

    USD Bankguthaben
    9,80 %
    SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
    6,18 %
    Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
    5,47 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    4,44 %
    Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01
    4,29 %
    FU Fonds-Bonds Monthly Income Inhaber-Anteile I o.N.
    3,91 %
    Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006
    3,69 %
    Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
    3,31 %
    MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
    3,29 %
    Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
    3,06 %

    Stand: 14.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,42 %
Performance über 1 Woche:
1,24 %
Performance über 1 Monat:
6,62 %
Performance über 3 Monate:
-9,92 %
Performance über 6 Monate:
-2,61 %
Performance über 1 Jahr:
6,05 %
Performance über 2 Jahre:
24,76 %
Performance über 3 Jahre:
12,89 %
Performance über 5 Jahre:
40,94 %
Performance über 7 Jahre:
40,04 %
Performance über 10 Jahre:
88,22 %
Performance über 15 Jahre:
162,58 %
Performance seit Auflage:
200,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,10 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,67 11,34 12,67 11,68
Sharpe Ratio 0,32 0,05 0,45 0,49
Alpha 0,36 0,10 0,16 0,31
Beta 1,36 0,76 0,95 0,81
Korrelationskoeffizient 0,82 0,62 0,67 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

107 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

85 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

92 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

161 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,36 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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