HB Fonds - Substanz Plus P

ISIN: LU0378037153
WKN: A0Q6JM
Monatsperformance:
+2.7953 %
Rücknahmepreis
vom
76,49 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
146,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, mittelfristig positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig davon, wie die Märkte sich entwickeln. Zur Erreichung der Anlageziele kann der Fonds unter Beachtung der Risikomischung bis zu jeweils 100% seines Netto-Vermögens in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    IM2-MSCI USA Univ.Scr.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
    8,38 %
    Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile T
    3,19 %
    iShsIV-MSCI Eur.ESG Enh.CTB UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.
    2,83 %
    Boerse Stuttgart Commodities EUWAX Gold II 2017(17/Und)
    2,81 %
    Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)
    2,30 %
    Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S
    2,22 %
    Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)
    2,06 %
    Charles Schwab Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34)
    2,05 %
    Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043)
    1,98 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,07 %
Performance über 1 Woche:
0,37 %
Performance über 1 Monat:
2,80 %
Performance über 3 Monate:
-4,47 %
Performance über 6 Monate:
-2,07 %
Performance über 1 Jahr:
2,32 %
Performance über 2 Jahre:
12,42 %
Performance über 3 Jahre:
11,38 %
Performance über 5 Jahre:
18,47 %
Performance über 7 Jahre:
26,45 %
Performance über 10 Jahre:
30,86 %
Performance über 15 Jahre:
55,20 %
Performance seit Auflage:
65,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,73 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,97 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,20 6,30 5,38 5,57
Sharpe Ratio -0,07 0,07 0,36 0,37
Alpha -0,17 0,11 0,11 0,14
Beta 1,31 1,07 1,03 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,95 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

312 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

308 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

296 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

51 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

55 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

51 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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