HB Fonds - Rendite Global Plus P

ISIN: LU0378037310
WKN: A0Q6JK
Monatsperformance:
-0.3404 %
Rücknahmepreis
vom
81,98 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Hoerner Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.08.2008
Volumen (Sondervermögen):
113,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,30 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Es wird darauf abgezielt, die Chancen aktiv an den Aktien-, Renten-, Immobilien- und Rohstoffmärkten zu nutzen und mittelfristig positive Renditen zu erzielen. Der Portfoliomanager kann bei der Auswahl von Aktien bzw. Aktienfonds den Value Ansatz verfolgen. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.12.2023

  • Top 10 Holdings

    InvescoMI2 MSCI USA ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN
    12,09 %
    BNP P.Easy-MSCI N.America x CW Nam.-Ant.UCITS ETF
    9,65 %
    JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS
    6,78 %
    Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 2017(17/Und)
    5,12 %
    Amundi ICAV-S+P Sm.C.600 ESG Reg.Shs.USD Dis. o.N.
    5,05 %
    iShsIV-MSCI EUR.ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares EUR Dis.
    4,58 %
    InvescoMI2 MSCI EU ESG ETF Reg. Shs EUR Acc. oN
    4,53 %
    AIS-MSCI Eu.SC ESG CL.NZ AMCTB Act.Nom. U.ETF EUR
    4,02 %
    JPM ICAV-Japan REI Eq(ESG)UETF Reg.Shs JPETF JPY A
    3,96 %
    AIS-Amundi MSCI Em.ESG U.Sel. Actions Nom.UCITS ET
    3,54 %

    Stand: 29.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,45 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,89 %
Performance über 1 Monat:
-0,34 %
Performance über 3 Monate:
3,02 %
Performance über 6 Monate:
10,81 %
Performance über 1 Jahr:
13,93 %
Performance über 2 Jahre:
9,30 %
Performance über 3 Jahre:
13,10 %
Performance über 5 Jahre:
30,77 %
Performance über 7 Jahre:
32,22 %
Performance über 10 Jahre:
51,25 %
Performance über 15 Jahre:
83,62 %
Performance seit Auflage:
70,22 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,51 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,22 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,13 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,45 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,81 9,28 11,09 9,38
Sharpe Ratio 1,51 0,40 0,53 0,46
Alpha 0,23 0,23 0,19 0,03
Beta 1,07 1,19 1,29 1,25
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

53 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

23 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

17 / 364
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 324
Quintilsranking seit Gründung:

99 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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