UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc

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ISIN: LU0397594465
WKN: A0RGN6
Monatsperformance:
+2.2032 %
Nettoinventarwert
vom
195,09 USD
21.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Philip Brides, Herr Marc Schaffner, Herr Fabrice Foy
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.03.2009
Volumen (Sondervermögen):
204,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Aktien (max. 60%) entwickelter und aufstrebender Märkte, in Staats-, Unternehmens-, Hochzins-, Schwellenländer- sowie inflationsgebundene Anleihen, Immobilientitel und Rohstoffe. Der Fonds kombiniert vier Scenario Portfolios, die abgestimmt sind auf die entsprechende Phase des Konjunkturzyklus: Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko (die Volatilität) zu mindern, indem er die Einflüsse dieser Scenario Portfolios auf die Performance im Gleichgewicht hält.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
13 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,02 %
Veränderung zum Vortag:
-0,57 %
Performance über 1 Woche:
-0,14 %
Performance über 1 Monat:
2,20 %
Performance über 3 Monate:
4,67 %
Performance über 6 Monate:
2,53 %
Performance über 1 Jahr:
-3,86 %
Performance über 2 Jahre:
9,59 %
Performance über 3 Jahre:
16,62 %
Performance über 5 Jahre:
23,80 %
Performance über 7 Jahre:
50,07 %
Performance über 10 Jahre:
64,93 %
Performance seit Auflage:
116,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,13 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,01 7,92 6,98 7,85
Sharpe Ratio -0,30 0,57 0,53 0,61
Alpha -0,40 0,21 0,13 0,18
Beta 0,77 0,69 0,68 0,78
Korrelationskoeffizient 0,92 0,76 0,70 0,66
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

337 / 349
Quintilsranking 1 Monat:

263 / 367
Quintilsranking 1 Jahr:

314 / 349
Quintilsranking 3 Jahre:

40 / 324
Quintilsranking 5 Jahre:

153 / 290

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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