UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc

ISIN: LU0397594465
WKN: A0RGN6
Monatsperformance:
-1.2797 %
Rücknahmepreis
vom
221,27 USD
07.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marc Schaffner, Frau Nicole Goldberger, Herr Dimitrios Kostakis
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.03.2009
Volumen (Sondervermögen):
130,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftszyklus ausgerichtet. Ziel des Fonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,88 %
Veränderung zum Vortag:
-0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
-1,28 %
Performance über 3 Monate:
0,93 %
Performance über 6 Monate:
-6,78 %
Performance über 1 Jahr:
-1,47 %
Performance über 2 Jahre:
8,91 %
Performance über 3 Jahre:
1,63 %
Performance über 5 Jahre:
20,87 %
Performance über 7 Jahre:
32,19 %
Performance über 10 Jahre:
37,93 %
Performance über 15 Jahre:
96,05 %
Performance seit Auflage:
154,83 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,86 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,27 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,28 7,66 7,08 7,25
Sharpe Ratio -0,49 -0,19 0,35 0,41
Alpha -0,50 -0,28 0,08 0,14
Beta 1,32 0,91 0,77 0,76
Korrelationskoeffizient 0,88 0,85 0,75 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

96 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

118 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

238 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

118 / 328

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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