AB FCP I - Global High Yield Portfolio A2 EUR H

ISIN: LU0448068782
WKN: A0YJFA
Monatsperformance:
+5.654 %
Nettoinventarwert
vom
22,05 EUR
10.08.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gershon Distenfeld, Herr Matthew Sheridan, Herr Christian DiClementi, Herr Fahd Malik
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2009
Volumen (Sondervermögen):
13.751,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, hohe laufende Erträge sowie eine Gesamtrendite zu erzielen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in höher verzinsliche Schuldtitel von Emittenten weltweit, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind. Bei der Auswahl seiner Anlagen konzentriert sich der Fonds auf US-Unternehmen sowie auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Schwellenländern.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2022

  • Top 10 Holdings

    UBS Group AG 7.00%, 01/31/24 - 02/19/25
    0,57 %
    Republic of South Africa Govt Intl Bond 5.75%, 09/30/49
    0,50 %
    Aircastle Ltd. 5.25%, 08/11/25 - 06/15/26
    0,43 %
    Altice Financing SA 5.75%, 08/15/29
    0,42 %
    Verscend Escrow Corp. 9.75%, 08/15/26
    0,40 %
    Veritas US/Veritas Bermuda 7.50%, 09/01/25
    0,39 %
    Dominican Repubic Intl Bond 6.00%, 07/19/28
    0,38 %
    FNMA 13.374%, 08/25/28 - 10/25/28
    0,37 %
    Moss Creek Resources Holdings 7.50%, 01/15/26
    0,37 %
    Sirius XM Radio, Inc. 4.00%, 07/15/28
    0,36 %

    Stand: 30.06.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-11,05 %
Veränderung zum Vortag:
0,96 %
Performance über 1 Woche:
1,29 %
Performance über 1 Monat:
5,65 %
Performance über 3 Monate:
-0,05 %
Performance über 6 Monate:
-8,28 %
Performance über 1 Jahr:
-11,27 %
Performance über 2 Jahre:
-3,03 %
Performance über 3 Jahre:
-7,31 %
Performance über 5 Jahre:
-8,24 %
Performance über 7 Jahre:
2,08 %
Performance über 10 Jahre:
14,13 %
Performance seit Auflage:
47,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,50 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,09 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,52 13,73 10,97 8,55
Sharpe Ratio -1,33 -0,20 -0,16 0,18
Alpha -0,62 -0,20 -0,29 -0,14
Beta 1,27 1,45 1,39 1,23
Korrelationskoeffizient 0,88 0,91 0,88 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 79
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 85
Quintilsranking 1 Jahr:

21 / 79
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 70
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 59

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,60 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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