UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc

ISIN: LU0464244333
WKN: A0X8F3
Monatsperformance:
+0.3792 %
Rücknahmepreis
vom
138,82 USD
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der UBS Global Asset Management (Hong Kong) Ltd., Frau Ashley Perrott, Herr Alton Gwee, Herr Ross Dilkes
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.01.2010
Volumen (Sondervermögen):
405,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, auf Landeswährungen lautende Anleihen in der Region Asien ex Japan. Zur Region Region Asien ex Japan zählen hierbei Anleihen aus Hongkong, China (nicht auf Renminbi lautend), Singapur, Korea, Malaysia, Thailand, Philippinen, Indonesien, Indien (nicht auf Indische Rupie lautend) und Taiwan. Das breit diversifizierte Portfolio wird im Hinblick auf Zins- und Kreditrisiko mittels Derivaten den Wirtschafts- und Finanzmarktzyklen angepasst.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    Philippine Government International Bond
    3,42 %
    Indonesia Government International Bond
    3,27 %
    Standard Chartered PLC
    2,97 %
    UBS HK Fund Series - Asia Income Bond USD
    2,67 %
    United States Treasury Bill
    1,91 %
    Airport Authority
    1,87 %
    PERTAMINA PERSERO PT
    1,60 %
    Indian Railway Finance Corp Ltd
    1,50 %
    Export-Import Bank of Korea
    1,47 %
    State Bank of India/London
    1,47 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,07 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
-0,17 %
Performance über 1 Monat:
0,38 %
Performance über 3 Monate:
2,90 %
Performance über 6 Monate:
7,29 %
Performance über 1 Jahr:
4,91 %
Performance über 2 Jahre:
0,08 %
Performance über 3 Jahre:
-6,57 %
Performance über 5 Jahre:
-2,03 %
Performance über 7 Jahre:
-1,78 %
Performance über 10 Jahre:
45,92 %
Performance seit Auflage:
82,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,65 7,67 7,63 7,87
Sharpe Ratio 0,10 -0,53 -0,10 0,49
Alpha 0,19 -0,19 -0,07 0,00
Beta 1,13 1,34 1,20 1,13
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 34
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 34
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 34
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 32

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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