AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

ISIN: LU0465917127
WKN: A0YEJR
Monatsperformance:
-1.8486 %
Rücknahmepreis
vom
118,93 EUR
28.09.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.121,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,15 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2022

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    DIAGEO PLC
    4,10 %
    Keyence Corp
    2,11 %
    Prysmian SpA
    2,08 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,01 %
    Nestle SA
    1,94 %
    Astrazeneca Plc
    1,90 %
    Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd
    1,83 %
    Rio Tinto Plc
    1,52 %
    CIE Financiere Richemont SA
    1,49 %
    Moodys Corp
    1,37 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-14,57 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,75 %
Performance über 1 Monat:
-1,85 %
Performance über 3 Monate:
0,73 %
Performance über 6 Monate:
-7,34 %
Performance über 1 Jahr:
-11,81 %
Performance über 2 Jahre:
-3,29 %
Performance über 3 Jahre:
-2,42 %
Performance über 5 Jahre:
-2,35 %
Performance über 7 Jahre:
16,13 %
Performance seit Auflage:
33,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,47 10,55 9,33 -
Sharpe Ratio -1,32 0,00 0,07 -
Alpha -0,46 -0,20 -0,13 -
Beta 1,04 0,93 0,94 -
Korrelationskoeffizient 0,91 0,89 0,90 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

92 / 523
Quintilsranking 1 Monat:

57 / 532
Quintilsranking 1 Jahr:

338 / 523
Quintilsranking 3 Jahre:

315 / 481
Quintilsranking 5 Jahre:

280 / 412
Quintilsranking seit Gründung:

85 / 456

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Laufende Kosten:
1,44 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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