AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

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ISIN: LU0465917127
WKN: A0YEJR
Monatsperformance:
+3.4626 %
Rücknahmepreis
vom
136,55 EUR
20.01.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.514,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,25 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Langfristiges Anlageziel ist ein Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in einen Mix aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Staaten und Unternehmen mit Sitz bzw. Börsennotierung in OECD-Ländern ausgegeben werden. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2020

  • Top 10 Holdings

    Yihai International Holding Ltd
    4,06 %
    100005780 TRS EUR R E
    2,52 %
    100005862 TRS EUR R E
    2,41 %
    Prysmian SpA
    2,17 %
    Keyence Corp
    2,02 %
    DIAGEO PLC
    1,95 %
    EURO STOXX 50 PR DEC22 3550 CALL Margin Expo
    1,79 %
    EURO STOXX 50 PR DEC22 3600 CALL Margin Expo
    1,74 %
    EURO STOXX 50 PR DEC22 3650 CALL Margin Expo
    1,70 %
    Mastercard Inc
    1,55 %

    Stand: 31.12.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,72 %
Veränderung zum Vortag:
1,13 %
Performance über 1 Woche:
1,24 %
Performance über 1 Monat:
3,46 %
Performance über 3 Monate:
6,87 %
Performance über 6 Monate:
8,62 %
Performance über 1 Jahr:
2,48 %
Performance über 2 Jahre:
14,31 %
Performance über 3 Jahre:
5,58 %
Performance über 5 Jahre:
32,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,83 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,83 10,10 8,53 -
Sharpe Ratio 0,15 0,22 0,51 -
Alpha 0,05 -0,04 0,10 -
Beta 1,03 1,05 1,05 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,91 0,89 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 349
Quintilsranking 1 Monat:

18 / 367
Quintilsranking 1 Jahr:

130 / 349
Quintilsranking 3 Jahre:

199 / 324
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 290

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Laufende Kosten:
1,44 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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