AXA WF - Global Optimal Income A (auss.)

ISIN: LU0465917127
WKN: A0YEJR
Monatsperformance:
-1.1315 %
Rücknahmepreis
vom
119,71 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
718,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,74 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum einen stabilen Ertrag und Kapitalzuwachs erzielen. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien (einschließlich Aktien mit hohen Dividenden), festverzinsliche Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    F00000301 TRS USD R E
    4,41 %
    Microsoft Corp
    4,03 %
    APPLE INC
    3,24 %
    NVIDIA CORP
    2,48 %
    Amazon.com Inc
    2,20 %
    ALPHABET INC
    2,13 %
    F00000299 TRS USD R E
    1,91 %
    Check Point Software Technologies Ltd
    1,87 %
    Mastercard Inc
    1,69 %
    META PLATFORMS INC
    1,48 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,16 %
Veränderung zum Vortag:
-0,57 %
Performance über 1 Woche:
-1,92 %
Performance über 1 Monat:
-1,13 %
Performance über 3 Monate:
4,43 %
Performance über 6 Monate:
11,41 %
Performance über 1 Jahr:
7,83 %
Performance über 2 Jahre:
-2,01 %
Performance über 3 Jahre:
-7,49 %
Performance über 5 Jahre:
1,72 %
Performance über 7 Jahre:
12,22 %
Performance über 10 Jahre:
39,10 %
Performance seit Auflage:
40,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,08 8,98 9,88 8,65
Sharpe Ratio 0,81 -0,17 0,09 0,41
Alpha -0,18 -0,18 -0,16 0,05
Beta 1,52 1,02 0,95 0,96
Korrelationskoeffizient 0,95 0,85 0,87 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

503 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

463 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

246 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

425 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

372 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

123 / 446

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,21 %
Sonstige laufende Kosten:
1,48 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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