AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR

ISIN: LU0469266505
WKN: A0YGJN
Monatsperformance:
+2.238 %
Nettoinventarwert
vom
20,10 EUR
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Stuart Rae
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
429,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Zuwachses von Kapital und Erträgen. Dazu investiert der Fonds in ein Aktienportfolio von Unternehmen im Raum Asien (mit Ausnahme von Japan), die als unterbewertet eingestuft werden. Das Anlageuniversum des Portfolios besteht aus Ländern, die Bestandteil des MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index und des MSCI Frontier Markets Index sind, wobei auch in Wertpapiere aus Ländern investiert werden kann, die nicht in diesen Indizes enthalten sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Alibaba Group Holding
    5,50 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    5,38 %
    Ping AN Insurance Group of China
    5,08 %
    KB Financial Group, Inc.
    4,05 %
    China Petroleum & Chemical
    3,92 %
    BOE Technology Group
    3,58 %
    Samsung Electronics
    3,51 %
    SK Hynix, Inc.
    3,31 %
    MARUTI SUZUKI INDIA LTD.
    2,90 %
    State Bank of India
    2,53 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,71 %
Veränderung zum Vortag:
0,80 %
Performance über 1 Woche:
-0,45 %
Performance über 1 Monat:
2,24 %
Performance über 3 Monate:
-3,37 %
Performance über 6 Monate:
2,39 %
Performance über 1 Jahr:
-10,90 %
Performance über 2 Jahre:
-10,75 %
Performance über 3 Jahre:
20,29 %
Performance über 5 Jahre:
-2,24 %
Performance über 7 Jahre:
42,35 %
Performance über 10 Jahre:
48,67 %
Performance seit Auflage:
101,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,45 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 21,01 15,65 17,46 16,04
Sharpe Ratio -0,78 0,29 0,01 0,26
Alpha -0,41 0,21 -0,04 -0,08
Beta 0,96 0,85 0,97 1,02
Korrelationskoeffizient 0,94 0,82 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 76
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 77
Quintilsranking 1 Jahr:

66 / 76
Quintilsranking 3 Jahre:

13 / 69
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 63
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer