AB SICAV I - American Growth Portfolio A EUR H

ISIN: LU0511403387
WKN: A1C00W
Monatsperformance:
+0.6812 %
Nettoinventarwert
vom
91,64 EUR
28.04.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
7.040,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in den USA gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Management beabsichtigt, ein vergleichsweise konzentriertes, überzeugendes (High Conviction) Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aufzubauen, die hochwertig sind und überdurchschnittliche langfristige Wachstumseigenschaften bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Amazon.com, Inc.
    8,41 %
    NVIDIA Corp.
    8,21 %
    Microsoft Corp.
    7,45 %
    Meta Platforms, Inc.
    6,50 %
    Visa, Inc.
    5,28 %
    Alphabet, Inc.
    4,81 %
    Netflix, Netflix, Inc.
    4,53 %
    Costco Wholesale Corp.
    3,42 %
    BROADCOM, INC.
    3,32 %
    Eli Lilly & Co.
    3,12 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,27 %
Veränderung zum Vortag:
-0,27 %
Performance über 1 Woche:
5,12 %
Performance über 1 Monat:
0,68 %
Performance über 3 Monate:
-11,89 %
Performance über 6 Monate:
-6,45 %
Performance über 1 Jahr:
3,61 %
Performance über 2 Jahre:
30,02 %
Performance über 3 Jahre:
23,69 %
Performance über 5 Jahre:
69,11 %
Performance über 7 Jahre:
101,76 %
Performance über 10 Jahre:
171,61 %
Performance seit Auflage:
510,93 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,51 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,14 19,54 19,26 16,22
Sharpe Ratio -0,28 0,10 0,61 0,62
Alpha -0,45 -0,24 -0,33 0,10
Beta 0,93 1,12 1,12 0,92
Korrelationskoeffizient 0,87 0,88 0,88 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

35 / 163
Quintilsranking 1 Monat:

66 / 177
Quintilsranking 1 Jahr:

123 / 163
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 128
Quintilsranking 5 Jahre:

63 / 117

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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