AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR H

ISIN: LU0511405085
WKN: A1C004
Monatsperformance:
-0.2876 %
Nettoinventarwert
vom
13,87 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
407,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine hohe Rendite. Der Fonds investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
    21,28 %
    Japan Govt 20-Yr Bond 2.40%, 06/20/24
    7,30 %
    U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
    6,11 %
    U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
    5,01 %
    Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
    4,13 %
    U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
    4,12 %
    U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
    3,30 %
    Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 09/20/25
    2,78 %
    Canadian Government Bond 3.75%, 02/01/25
    1,98 %
    Dexia SA 2.125%, 02/12/25
    1,71 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
138 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,14 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Monat:
-0,29 %
Performance über 6 Monate:
1,69 %
Performance über 1 Jahr:
1,54 %
Performance über 2 Jahre:
-0,36 %
Performance über 3 Jahre:
-4,41 %
Performance über 5 Jahre:
-5,84 %
Performance über 7 Jahre:
-9,11 %
Performance über 10 Jahre:
-11,09 %
Performance seit Auflage:
-7,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-1,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,66 1,91 1,77 1,31
Sharpe Ratio -0,97 -1,20 -0,81 -0,89
Alpha 0,11 -0,12 -0,11 -0,11
Beta 0,11 0,03 0,16 0,08
Korrelationskoeffizient 0,14 0,04 0,32 0,24
Längste Verlustperiode:
in Monaten
17

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 16
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 17
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 16
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 13

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,19 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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