BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd R EUR AIDiv

ISIN: LU0549543287
WKN: A1JMR8
Monatsperformance:
+0.4379 %
Rücknahmepreis
vom
107,81 EUR
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mark Dowding, Herr Kaspar Hense, Herr Neil Mehta
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
2.744,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,03 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,13 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
0,44 %
Performance über 3 Monate:
0,60 %
Performance über 6 Monate:
-0,15 %
Performance über 1 Jahr:
2,69 %
Performance über 2 Jahre:
9,96 %
Performance über 3 Jahre:
6,25 %
Performance über 5 Jahre:
-5,85 %
Performance über 7 Jahre:
3,62 %
Performance über 10 Jahre:
16,23 %
Performance seit Auflage:
38,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,20 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,53 6,14 6,14 5,33
Sharpe Ratio -0,15 -0,33 -0,46 0,16
Alpha -0,04 0,03 0,04 0,11
Beta 1,03 1,10 1,16 1,21
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,97 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

68 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

64 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

40 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

30 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

21 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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