Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc

ISIN: LU0562313402
WKN: A1C9QA
Monatsperformance:
+1.0627 %
Nettoinventarwert
vom
271,69 USD
01.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
547,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC
    5,73 %
    Kaspi.KZ JSC
    4,83 %
    Military Commercial Joint Stock Bank
    4,44 %
    Gemadept Corp
    4,39 %
    Asia Commercial Bank JSC
    4,22 %
    Nova Ljubljanska Banka dd
    4,19 %
    United States Treasury Bill
    3,82 %
    Krka dd Novo mesto
    3,70 %
    Saudi National Bank/The
    3,30 %
    Attijariwafa Bank
    2,68 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,66 %
Performance über 1 Woche:
0,89 %
Performance über 1 Monat:
1,06 %
Performance über 3 Monate:
-1,81 %
Performance über 6 Monate:
-2,83 %
Performance über 1 Jahr:
1,54 %
Performance über 2 Jahre:
34,46 %
Performance über 3 Jahre:
45,67 %
Performance über 5 Jahre:
107,31 %
Performance über 7 Jahre:
80,17 %
Performance über 10 Jahre:
82,27 %
Performance seit Auflage:
207,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,93 12,84 12,68 14,59
Sharpe Ratio 0,12 0,71 1,17 0,37
Alpha 0,01 0,79 0,96 0,35
Beta 0,66 0,68 0,63 0,73
Korrelationskoeffizient 0,74 0,67 0,59 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 285
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

156 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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