UBS (Lux) Equity - European High Dividend (EUR) P-acc

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ISIN: LU0566497433
WKN: A1H4KK
Monatsperformance:
+2.833 %
Nettoinventarwert
vom
159,35 EUR
14.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel Hammar, Herr Patrick Zimmermann Egloff, Herr Ian Paczek
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
197,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 2/3 in Aktien oder andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und stabilen Dividendenerträgen auszuwählen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2021

  • Top 10 Holdings

    Atlas Copco AB
    2,01 %
    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
    1,10 %
    Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    1,10 %
    Yara International ASA
    1,06 %
    Mowi ASA
    1,05 %
    Anglo American Plc
    1,04 %
    Evonik Industries AG
    1,04 %
    Investor AB
    1,03 %
    ABB Ltd
    1,03 %
    Equinor ASA
    1,03 %

    Stand: 31.01.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,71 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,04 %
Performance über 1 Monat:
2,83 %
Performance über 3 Monate:
5,89 %
Performance über 6 Monate:
15,23 %
Performance über 1 Jahr:
26,34 %
Performance über 2 Jahre:
3,77 %
Performance über 3 Jahre:
6,57 %
Performance über 5 Jahre:
15,33 %
Performance über 7 Jahre:
28,71 %
Performance über 10 Jahre:
53,99 %
Performance seit Auflage:
59,35 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,32 17,84 14,85 13,37
Sharpe Ratio 1,85 0,17 0,23 0,33
Alpha -0,56 -0,29 -0,29 -0,17
Beta 0,98 1,01 1,01 0,95
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

333 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

296 / 402
Quintilsranking 1 Jahr:

323 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

292 / 353
Quintilsranking 5 Jahre:

277 / 306
Quintilsranking seit Gründung:

240 / 339

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,58 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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