UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) P-dist

ISIN: LU0566497516
WKN: A1H4KL
Monatsperformance:
+0.5585 %
Rücknahmepreis
vom
117,04 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
178,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,74 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    Boliden AB
    1,14 %
    Norsk Hydro ASA
    1,10 %
    ACS Actividades de Construccion y Servicios SA
    1,08 %
    Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    1,08 %
    Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
    1,07 %
    Skandinaviska Enskilda Banken AB
    1,07 %
    Societe Generale Sa
    1,06 %
    Volvo AB
    1,06 %
    BOUYGUES SA
    1,05 %
    Intesa Sanpaolo SPA
    1,05 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,66 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-2,90 %
Performance über 1 Monat:
0,56 %
Performance über 3 Monate:
1,37 %
Performance über 6 Monate:
3,96 %
Performance über 1 Jahr:
16,10 %
Performance über 2 Jahre:
-1,60 %
Performance über 3 Jahre:
23,05 %
Performance über 5 Jahre:
6,93 %
Performance über 7 Jahre:
20,87 %
Performance über 10 Jahre:
39,14 %
Performance seit Auflage:
63,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,16 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,33 15,24 16,43 13,92
Sharpe Ratio 0,50 0,39 0,10 0,29
Alpha -0,03 -0,08 -0,18 -0,14
Beta 0,97 0,97 0,99 0,99
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

232 / 404
Quintilsranking 1 Monat:

45 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

205 / 404
Quintilsranking 3 Jahre:

217 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

280 / 342
Quintilsranking seit Gründung:

246 / 363

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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