AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD

ISIN: LU0683600562
WKN: A1JNV0
Monatsperformance:
+1.1208 %
Nettoinventarwert
vom
61,46 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.10.2011
Volumen (Sondervermögen):
2.909,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    6,69 %
    Apple, Inc.
    5,17 %
    NVIDIA Corp.
    4,11 %
    Alphabet, Inc.
    3,46 %
    Meta Platforms, Inc.
    3,23 %
    Amazon.com, Inc.
    3,22 %
    Berkshire Hathaway, Inc.
    3,15 %
    JPMorgan Chase & Co.
    2,53 %
    Goldman Sachs Group
    1,99 %
    BROADCOM, INC.
    1,94 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,53 %
Veränderung zum Vortag:
-0,46 %
Performance über 1 Woche:
-0,57 %
Performance über 1 Monat:
1,12 %
Performance über 3 Monate:
9,82 %
Performance über 6 Monate:
15,87 %
Performance über 1 Jahr:
24,96 %
Performance über 2 Jahre:
17,65 %
Performance über 3 Jahre:
37,29 %
Performance über 5 Jahre:
88,10 %
Performance über 7 Jahre:
123,00 %
Performance über 10 Jahre:
262,03 %
Performance seit Auflage:
445,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
13,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,55 12,77 15,03 13,76
Sharpe Ratio 3,02 0,95 0,94 1,00
Alpha 0,58 0,30 0,20 0,15
Beta 0,79 0,87 0,92 0,93
Korrelationskoeffizient 0,93 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 174
Quintilsranking 1 Monat:

16 / 185
Quintilsranking 1 Jahr:

81 / 174
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 158
Quintilsranking 5 Jahre:

43 / 141

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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