AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD

ISIN: LU0683600562
WKN: A1JNV0
Monatsperformance:
+5.7109 %
Nettoinventarwert
vom
51,25 USD
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.10.2011
Volumen (Sondervermögen):
3.069,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Apple, Inc.
    6,81 %
    Berkshire Hathaway, Inc.
    6,37 %
    Microsoft Corp.
    6,09 %
    Alphabet, Inc.
    3,15 %
    Johnson & Johnson
    2,94 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    2,81 %
    PEPSICO, INC.
    2,73 %
    Raytheon Technologies
    2,64 %
    Visa, Inc.
    2,64 %
    Exxon Mobil Corp.
    2,59 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
16 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,95 %
Performance über 1 Woche:
0,41 %
Performance über 1 Monat:
5,71 %
Performance über 3 Monate:
3,68 %
Performance über 6 Monate:
-2,14 %
Performance über 1 Jahr:
3,04 %
Performance über 2 Jahre:
14,57 %
Performance über 3 Jahre:
47,54 %
Performance über 5 Jahre:
68,45 %
Performance über 7 Jahre:
113,12 %
Performance über 10 Jahre:
207,79 %
Performance seit Auflage:
350,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,98 13,97 15,83 13,61
Sharpe Ratio -0,21 0,97 0,76 0,90
Alpha 0,13 0,24 0,18 0,11
Beta 0,90 0,93 0,92 0,93
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

72 / 177
Quintilsranking 1 Monat:

75 / 181
Quintilsranking 1 Jahr:

79 / 177
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 157
Quintilsranking 5 Jahre:

42 / 135

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,99 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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