Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund EUR T Acc

ISIN: LU0690375182
WKN: A1W1RF
Monatsperformance:
+6.5728 %
Nettoinventarwert
vom
59,83 EUR
08.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Leudelange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Terry Smith
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2011
Volumen (Sondervermögen):
7.500,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Automatic Data Processing
    0,00 %
    LOreal
    0,00 %
    Meta Platforms
    0,00 %
    Microsoft
    0,00 %
    Novo Nordisk
    0,00 %
    Philip Morris
    0,00 %
    Stryker
    0,00 %
    Unilever
    0,00 %
    Visa
    0,00 %
    Waters
    0,00 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-6,78 %
Veränderung zum Vortag:
1,04 %
Performance über 1 Woche:
3,45 %
Performance über 1 Monat:
6,57 %
Performance über 3 Monate:
-12,46 %
Performance über 6 Monate:
-6,26 %
Performance über 1 Jahr:
-3,41 %
Performance über 2 Jahre:
9,62 %
Performance über 3 Jahre:
17,12 %
Performance über 5 Jahre:
44,49 %
Performance über 7 Jahre:
87,23 %
Performance über 10 Jahre:
165,59 %
Performance seit Auflage:
498,31 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,41 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,26 %
Rendite p.a. seit Auflage:
14,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,57 13,45 12,71 13,30
Sharpe Ratio -0,62 -0,02 0,45 0,70
Alpha -0,66 -0,10 -0,03 0,38
Beta 1,22 0,90 0,89 0,89
Korrelationskoeffizient 0,93 0,86 0,86 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

207 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

461 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

794 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

596 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

537 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,08 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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