AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR H

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ISIN: LU0736559278
WKN: A1JU0L
Monatsperformance:
+0.0976 %
Nettoinventarwert
vom
20,51 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.03.2012
Volumen (Sondervermögen):
789,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung attraktiver risikogewichteter Erträge durch Einsatz einer Absolute-Return-Strategie an. Dazu legt der Fonds in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, insbesondere Wachstum- und Value-Aktien von US-amerikanischen Unternehmen mit erfahrenen Managementteams und einem beträchtlichen Ertragspotenzial an. Der Anlageverwalter leitet das Verhältnis zwischen den Long- und Short-Positionen des Portfolios aus einer Bottom-Up-Analyse jedes einzelnen Wertpapiers ab, die er durch eine Makroanalyse ergänzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    3,07 %
    Apple
    2,82 %
    Berkshire Hathaway
    2,70 %
    Citigroup
    2,31 %
    Alphabet
    2,12 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,33 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
0,10 %
Performance über 1 Monat:
0,10 %
Performance über 3 Monate:
2,91 %
Performance über 6 Monate:
6,16 %
Performance über 1 Jahr:
7,49 %
Performance über 2 Jahre:
4,75 %
Performance über 3 Jahre:
11,77 %
Performance über 5 Jahre:
12,26 %
Performance über 7 Jahre:
30,80 %
Performance seit Auflage:
36,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,89 6,31 6,28 -
Sharpe Ratio 1,29 0,62 0,45 -
Alpha -0,07 -0,02 -0,06 -
Beta 0,54 0,52 0,45 -
Korrelationskoeffizient 0,70 0,77 0,76 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 12
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 6

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
2,03 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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