UBS (Lux) Equity - German High Dividend (EUR) P-acc

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ISIN: LU0775052292
WKN: A1JWYR
Monatsperformance:
+4.0858 %
Nettoinventarwert
vom
213,99 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Philipsen, Herr Marco Gschwend
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
48,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.01.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland haben. Die Strategie des Fonds ist es, Unternehmen mit hohen und/oder steigenden Dividendenerträgen auszuwählen. Die Investitionen dieses aktiv verwalteten Fonds sind über Sektoren breit diversifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE
    9,47 %
    Deutsche Telekom AG
    7,80 %
    SAP SE
    7,67 %
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
    5,83 %
    BASF SE
    5,32 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,44 %
Veränderung zum Vortag:
-0,37 %
Performance über 1 Woche:
-0,15 %
Performance über 1 Monat:
4,09 %
Performance über 3 Monate:
10,06 %
Performance über 6 Monate:
18,48 %
Performance über 1 Jahr:
37,89 %
Performance über 2 Jahre:
14,58 %
Performance über 3 Jahre:
9,32 %
Performance über 5 Jahre:
40,13 %
Performance über 7 Jahre:
47,64 %
Performance seit Auflage:
113,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,98 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,08 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 25,12 23,34 19,27 -
Sharpe Ratio 1,84 0,17 0,36 -
Alpha -0,65 -0,15 -0,08 -
Beta 1,14 1,09 1,06 -
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,98 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

42 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 45
Quintilsranking 1 Jahr:

41 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 41
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 40
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 43

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,88 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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