UBS (Lux) Equity - German High Div. Sust. (EUR) P-dis

ISIN: LU0775052615
WKN: A1JWYS
Monatsperformance:
-0.4324 %
Rücknahmepreis
vom
216,45 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Philipsen, Frau Viara Thompson
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
41,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,49 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE
    9,80 %
    Deutsche Telekom AG
    9,80 %
    SAP SE
    9,80 %
    Mercedes-Benz Group AG
    5,50 %
    Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in M
    4,90 %
    E.ON SE
    4,80 %
    BASF SE
    4,70 %
    Siemens AG
    4,20 %
    Deutsche Post AG
    3,90 %
    Merck KGaA
    3,80 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,67 %
Veränderung zum Vortag:
1,34 %
Performance über 1 Woche:
2,31 %
Performance über 1 Monat:
-0,43 %
Performance über 3 Monate:
5,80 %
Performance über 6 Monate:
17,67 %
Performance über 1 Jahr:
9,41 %
Performance über 2 Jahre:
17,40 %
Performance über 3 Jahre:
13,64 %
Performance über 5 Jahre:
26,52 %
Performance über 7 Jahre:
34,59 %
Performance über 10 Jahre:
63,84 %
Performance seit Auflage:
142,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,82 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,98 14,72 20,16 17,49
Sharpe Ratio 0,88 0,30 0,31 0,30
Alpha 0,14 0,17 -0,01 0,03
Beta 0,89 0,90 1,02 0,99
Korrelationskoeffizient 0,97 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 41
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 43
Quintilsranking 1 Jahr:

19 / 41
Quintilsranking 3 Jahre:

11 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 37
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 40

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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