Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

ISIN: LU0809243487
WKN: A1J1GX
Monatsperformance:
+0.6568 %
Rücknahmepreis
vom
113,41 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Oldenburgische Landesbank AG-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.10.2012
Volumen (Sondervermögen):
386,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.09.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.09.2024

  • Top 10 Holdings

    OMV AG 20/UND FLR
    5,12 %
    VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
    5,12 %
    ENI 21/UND. FLR
    4,73 %
    RCI BANQUE 19/30 FLR MTN
    4,69 %
    NATURGY FIN.21/UND.FLR
    4,57 %
    REPSOL INT 20/UND. FLR
    4,56 %
    CAIXABANK 23/34 FLR MTN
    4,33 %
    TEL.EUROPE 23/UND. FLR
    4,24 %
    GRENKE FIN. 24/29 MTN
    4,05 %
    VEOLIA ENVIR 19/UND. FLR
    3,97 %

    Stand: 30.09.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
19,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,19 %
Performance über 1 Monat:
0,66 %
Performance über 3 Monate:
2,28 %
Performance über 6 Monate:
2,23 %
Performance über 1 Jahr:
6,28 %
Performance über 2 Jahre:
16,93 %
Performance über 3 Jahre:
18,53 %
Performance über 5 Jahre:
8,73 %
Performance über 7 Jahre:
13,75 %
Performance über 10 Jahre:
20,50 %
Performance seit Auflage:
40,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,83 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,91 4,53 5,58 5,65
Sharpe Ratio 1,97 0,72 0,05 0,22
Alpha 0,37 0,30 0,13 0,08
Beta 0,50 0,98 1,20 1,34
Korrelationskoeffizient 0,58 0,88 0,90 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

92 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

96 / 105
Quintilsranking 1 Jahr:

36 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 78
Quintilsranking 5 Jahre:

11 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

25 / 91

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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