Ethna-AKTIV SIA-T

ISIN: LU0841179863
WKN: A1J5U5
Monatsperformance:
+1.878 %
Rücknahmepreis
vom
744,28 EUR
24.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Michael Blümke, Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.11.2012
Volumen (Sondervermögen):
1.980,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in Aktien als auch in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie Zertifikate. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49% des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Staatsanleihe USA (02.2041)
    4,35 %
    Staatsanleihe USA (05.2035)
    3,79 %
    Staatsanleihe Spanien (10.2035)
    2,53 %
    Staatsanleihe Spanien (01.2041)
    2,48 %
    NVIDIA Corporation
    2,25 %
    Advanced Micro Devices Inc.
    2,19 %
    Microsoft Corporation
    2,12 %
    UBS Group AG
    2,10 %
    Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v
    1,74 %
    JAB Global Consumer Brands
    1,72 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
52 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,41 %
Performance über 1 Monat:
1,88 %
Performance über 3 Monate:
6,80 %
Performance über 6 Monate:
1,80 %
Performance über 1 Jahr:
5,31 %
Performance über 2 Jahre:
12,58 %
Performance über 3 Jahre:
14,24 %
Performance über 5 Jahre:
23,14 %
Performance über 7 Jahre:
27,59 %
Performance über 10 Jahre:
24,28 %
Performance seit Auflage:
48,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,65 5,18 4,98 5,56
Sharpe Ratio 0,20 0,24 0,56 0,29
Alpha 0,11 0,15 0,22 0,06
Beta 0,77 0,42 0,40 0,56
Korrelationskoeffizient 0,85 0,57 0,55 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

134 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

132 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

337 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

70 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

258 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

23 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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