JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN: LU0862449773
WKN: A1J9HK
Monatsperformance:
+4.5111 %
Rücknahmepreis
vom
103,04 EUR
11.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.06.2014
Volumen (Sondervermögen):
643,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    TSMC
    7,80 %
    Samsung Electronics
    4,30 %
    Alibaba Zykl.
    4,10 %
    Tencent
    3,70 %
    HDFC Bank
    2,90 %
    NetEase
    2,50 %
    Walmart De Mexico
    2,50 %
    Realtek Semiconductor
    2,30 %
    The Saudi National Bank
    2,30 %
    Midea
    2,20 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
1,66 %
Performance über 1 Monat:
4,51 %
Performance über 3 Monate:
6,26 %
Performance über 6 Monate:
0,40 %
Performance über 1 Jahr:
6,81 %
Performance über 2 Jahre:
16,44 %
Performance über 3 Jahre:
16,75 %
Performance über 5 Jahre:
53,61 %
Performance über 7 Jahre:
50,93 %
Performance über 10 Jahre:
64,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,12 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,07 12,67 12,11 13,65
Sharpe Ratio 0,38 0,08 0,65 0,29
Alpha 0,07 0,07 0,25 0,14
Beta 1,02 0,96 0,96 0,94
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

40 / 295
Quintilsranking 1 Jahr:

158 / 285
Quintilsranking 3 Jahre:

90 / 261
Quintilsranking 5 Jahre:

51 / 232

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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