JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR

ISIN: LU0862449773
WKN: A1J9HK
Monatsperformance:
+0.3787 %
Rücknahmepreis
vom
97,58 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Omar Negyal, Herr Isaac Thong
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.06.2014
Volumen (Sondervermögen):
669,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,94 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    9,20 %
    Samsung Electronics
    5,30 %
    Infosys
    3,50 %
    Bank Rakyat Indonesia
    2,90 %
    Haier Smart Home
    2,50 %
    INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL
    2,40 %
    ASE Technology
    2,30 %
    The Saudi National Bank
    2,30 %
    NetEase
    2,20 %
    Realtek Semiconductor
    2,20 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,18 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,85 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
2,31 %
Performance über 1 Monat:
0,38 %
Performance über 3 Monate:
5,53 %
Performance über 6 Monate:
12,41 %
Performance über 1 Jahr:
13,03 %
Performance über 2 Jahre:
5,02 %
Performance über 3 Jahre:
6,76 %
Performance über 5 Jahre:
28,22 %
Performance über 7 Jahre:
45,08 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,21 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,10 12,13 15,20 -
Sharpe Ratio 0,71 0,04 0,36 -
Alpha 0,19 0,32 0,25 -
Beta 0,91 0,92 0,96 -
Korrelationskoeffizient 0,99 0,95 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

210 / 278
Quintilsranking 1 Jahr:

152 / 274
Quintilsranking 3 Jahre:

53 / 246
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 215

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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