Fidelity Funds - Nordic Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0922334643
WKN: A1T92J
Monatsperformance:
+2.0769 %
Nettoinventarwert
vom
26,54 EUR
30.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Skandinavien
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Bertrand Puiffe
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.05.2013
Volumen (Sondervermögen):
382,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen Finnlands, Norwegens, Dänemarks oder Schwedens notiert sind. Das Portfolio wird aus einer Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen bestehen. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Stolt-Nielsen B ADR
    5,70 %
    Swedbank AB
    5,70 %
    TORM PLC
    5,30 %
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
    4,90 %
    Ericsson
    4,50 %
    Subsea 7 SA
    3,90 %
    Sampo Oyj
    3,70 %
    OKEANIS ECO TANKERS CORP
    3,50 %
    Autoliv
    3,00 %
    CLAS OHLSON AB
    3,00 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,12 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
35 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,41 %
Veränderung zum Vortag:
-0,67 %
Performance über 1 Woche:
-0,90 %
Performance über 1 Monat:
2,08 %
Performance über 3 Monate:
3,43 %
Performance über 6 Monate:
19,44 %
Performance über 1 Jahr:
14,15 %
Performance über 2 Jahre:
12,94 %
Performance über 3 Jahre:
17,85 %
Performance über 5 Jahre:
57,88 %
Performance über 7 Jahre:
49,44 %
Performance über 10 Jahre:
111,47 %
Performance seit Auflage:
165,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,29 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,82 17,69 22,99 19,13
Sharpe Ratio 0,61 0,26 0,45 0,40
Alpha 0,20 0,31 0,18 -0,01
Beta 0,85 0,91 1,06 1,07
Korrelationskoeffizient 0,87 0,92 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 15
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 16
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 15
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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