Allianz Strategy 50 - A - EUR

ISIN: LU0995865168
WKN: A1W8XH
Monatsperformance:
-3.5594 %
Rücknahmepreis
vom
151,46 EUR
22.04.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Cordula Bauss, Herr Massimiliano Pallotta
Auflagedatum der Anteilklasse:
09.12.2013
Volumen (Sondervermögen):
2.798,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,38 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Investiert wird direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,44 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-2,24 %
Performance über 1 Monat:
-3,56 %
Performance über 3 Monate:
2,79 %
Performance über 6 Monate:
12,35 %
Performance über 1 Jahr:
11,19 %
Performance über 2 Jahre:
4,07 %
Performance über 3 Jahre:
2,00 %
Performance über 5 Jahre:
12,56 %
Performance über 7 Jahre:
22,85 %
Performance über 10 Jahre:
53,28 %
Performance seit Auflage:
58,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,39 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,51 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,35 9,13 8,99 7,95
Sharpe Ratio 1,42 0,21 0,36 0,60
Alpha 0,13 0,09 0,05 0,14
Beta 1,48 1,13 0,96 0,98
Korrelationskoeffizient 0,97 0,94 0,89 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

71 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

385 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

173 / 363
Quintilsranking 5 Jahre:

184 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

29 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,40 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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