AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portf. A

ISIN: LU1005412207
WKN: A14N2P
Monatsperformance:
-0.0586 %
Nettoinventarwert
vom
21,30 USD
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Stuart Rae, Herr Sammy Suzuki, Herr Kent Hargis
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.03.2014
Volumen (Sondervermögen):
722,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den Schwellenländern gegründet sind, dort wesentlichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von deren wirtschaftlicher Entwicklung betroffen sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jeder Branche stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    7,03 %
    NetEase, Inc.
    3,00 %
    Kia Corp.
    2,98 %
    MediaTek, Inc.
    2,85 %
    Samsung Electronics
    2,84 %
    Tencent Holdings Ltd.
    2,80 %
    Bajaj Auto Ltd.
    2,75 %
    Intl Games System
    2,35 %
    Asustek Computer, Inc.
    2,25 %
    Power Grid of India
    2,20 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
39,95 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,98 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
10,63 %
Performance über 6 Monate:
16,96 %
Performance über 1 Jahr:
20,43 %
Performance über 2 Jahre:
12,25 %
Performance über 3 Jahre:
0,03 %
Performance über 5 Jahre:
18,92 %
Performance über 7 Jahre:
19,66 %
Performance über 10 Jahre:
73,95 %
Performance seit Auflage:
85,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,69 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,57 12,36 13,41 12,67
Sharpe Ratio 1,70 -0,10 0,26 0,46
Alpha 0,97 0,17 0,13 0,15
Beta 0,75 0,91 0,82 0,84
Korrelationskoeffizient 0,86 0,92 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

71 / 278
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 274
Quintilsranking 3 Jahre:

66 / 245
Quintilsranking 5 Jahre:

56 / 215

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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