UBS (Lux) Equity - Global Income (USD) (EUR hedged) P-acc

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ISIN: LU1013383986
WKN: A1XCRQ
Monatsperformance:
+2.9082 %
Nettoinventarwert
vom
123,85 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB – Nein Nein
DWS – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Patrick Zimmermann Egloff, Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
661,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    AbbVie Inc
    2,61 %
    T Rowe Price Group Inc
    2,58 %
    Iberdrola SA
    2,58 %
    Paychex Inc
    2,58 %
    Novo Nordisk A/S
    2,57 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    2,56 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,54 %
    Johnson & Johnson
    2,54 %
    Altria Group Inc
    2,54 %
    TEXAS INSTRUMENTS INC
    2,53 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
23 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,75 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
2,91 %
Performance über 3 Monate:
3,41 %
Performance über 6 Monate:
10,67 %
Performance über 1 Jahr:
16,49 %
Performance über 2 Jahre:
0,41 %
Performance über 3 Jahre:
1,91 %
Performance über 5 Jahre:
13,51 %
Performance über 7 Jahre:
22,83 %
Performance seit Auflage:
23,85 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,57 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,22 13,65 10,94 -
Sharpe Ratio 2,16 0,08 0,25 -
Alpha -0,47 -0,68 -0,42 -
Beta 0,72 0,82 0,77 -
Korrelationskoeffizient 0,94 0,95 0,91 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

488 / 857
Quintilsranking 1 Jahr:

779 / 788
Quintilsranking 3 Jahre:

581 / 636
Quintilsranking 5 Jahre:

517 / 534

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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