T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q

ISIN: LU1032541242
WKN: A1XEE1
Monatsperformance:
+1.3093 %
Rücknahmepreis
vom
12,38 EUR
08.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Stanley
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
988,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

  • Top 10 Holdings

    UniCredit
    0,90 %
    Equinix EU 2 Financing
    0,80 %
    New York Life Global
    0,80 %
    Sartorius Finance
    0,80 %
    Skandinaviska Enskilda
    0,80 %
    TDC Net
    0,80 %
    Autostrade Per Litalia
    0,70 %
    CREDIT AGRICOLE ASSRNCES
    0,70 %
    General Motors
    0,70 %
    Wells Fargo & Company
    0,70 %

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,98 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
1,31 %
Performance über 3 Monate:
0,32 %
Performance über 6 Monate:
1,81 %
Performance über 1 Jahr:
5,63 %
Performance über 2 Jahre:
12,96 %
Performance über 3 Jahre:
8,88 %
Performance über 5 Jahre:
6,82 %
Performance über 7 Jahre:
8,12 %
Performance über 10 Jahre:
14,84 %
Performance seit Auflage:
23,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,73 5,41 4,83 4,78
Sharpe Ratio 1,16 -0,03 -0,02 0,17
Alpha 0,04 0,05 0,06 0,06
Beta 1,04 0,91 0,93 0,99
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

58 / 77
Quintilsranking 1 Monat:

50 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 77
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 71
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

31 / 74

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,28 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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