T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund Q

ISIN: LU1032541242
WKN: A1XEE1
Monatsperformance:
-0.6843 %
Rücknahmepreis
vom
11,61 EUR
25.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Stanley
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.02.2014
Volumen (Sondervermögen):
647,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2023

  • Top 10 Holdings

    Aeroporti di Roma Transportation 10 Jul 33 4.875 EUR
    1,40 %
    Mobico Transportation 26 Sep 31 4.875 EUR
    1,20 %
    Banco Santander Banking 18 Oct 31 4.875 EUR
    1,00 %
    BNP Paribas Banking 31 Aug 33 87.500 EUR
    0,90 %
    Brambles Finance Transportation 04 Oct 27 1.500 EUR
    0,90 %
    Zurich Finance Ireland Insurance 17 Sep 50 1.875 EUR
    0,90 %
    DS Smith Capital Goods 27 Jul 30 4.500 EUR
    0,80 %
    ESB Finance DAC Owned No Guarantee 03 Oct 28 4.000 EUR
    0,80 %
    Ford Motor Credit Consumer Cyclical 15 May 28 6.125 EUR
    0,80 %
    HSBC Holdings Banking 10 Mar 28 4.752 EUR
    0,80 %

    Stand: 30.11.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,17 %
Veränderung zum Vortag:
-0,17 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
-0,68 %
Performance über 3 Monate:
0,35 %
Performance über 6 Monate:
5,55 %
Performance über 1 Jahr:
6,32 %
Performance über 2 Jahre:
0,69 %
Performance über 3 Jahre:
-7,12 %
Performance über 5 Jahre:
-1,19 %
Performance über 7 Jahre:
3,38 %
Performance über 10 Jahre:
13,94 %
Performance seit Auflage:
16,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,47 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,79 5,66 6,10 4,73
Sharpe Ratio 1,11 -0,52 -0,03 0,31
Alpha 0,08 0,01 0,05 0,06
Beta 0,99 0,92 0,98 1,00
Korrelationskoeffizient 0,99 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

80 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

58 / 82
Quintilsranking 1 Jahr:

33 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 72
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 70
Quintilsranking seit Gründung:

29 / 77

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,31 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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