AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR

ISIN: LU1089088071
WKN: A117VN
Monatsperformance:
-1.7036 %
Rücknahmepreis
vom
109,63 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Herr Friedrich Kruse
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.12.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.841,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
08.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,84 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025
    2,80 %
    ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
    2,38 %
    Ishares Eur Hy Corp Esg Eura
    2,37 %
    LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH
    1,66 %
    US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026
    1,65 %
    US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.2028
    1,65 %
    ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR
    1,38 %
    US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049
    1,34 %
    ISHARES JPM ESG USD EM BD D
    1,31 %
    Microsoft Corp
    1,17 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
-0,27 %
Performance über 1 Monat:
-1,70 %
Performance über 3 Monate:
1,08 %
Performance über 6 Monate:
7,97 %
Performance über 1 Jahr:
7,26 %
Performance über 2 Jahre:
-1,64 %
Performance über 3 Jahre:
-2,53 %
Performance über 5 Jahre:
6,01 %
Performance über 7 Jahre:
8,02 %
Performance seit Auflage:
13,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,85 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,50 5,66 5,57 -
Sharpe Ratio 1,14 -0,17 0,23 -
Alpha 0,14 0,00 0,05 -
Beta 1,18 0,95 0,87 -
Korrelationskoeffizient 0,97 0,94 0,93 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

118 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

375 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

88 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

212 / 397
Quintilsranking 5 Jahre:

128 / 366
Quintilsranking seit Gründung:

193 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,24 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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