AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - A - EUR

ISIN: LU1089088071
WKN: A117VN
Monatsperformance:
-0.2592 %
Rücknahmepreis
vom
111,59 EUR
09.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marcus Stahlhacke, Herr Andreas de Maria Campos, Frau Maren Ebert
Auflagedatum der Anteilklasse:
04.12.2014
Volumen (Sondervermögen):
1.826,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,74 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I
    3,00 %
    LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR
    2,12 %
    TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
    2,01 %
    ISHARES JP MORGAN ADVANCED $
    1,97 %
    ALLIANZ DYNAMIC COMMODITIES I (H2-EUR)
    1,94 %
    US TREASURY N/B FIX 4.000% 15.01.2027
    1,74 %
    ALLIANZ SECURICASH SRI
    1,50 %
    ALLIANZ US INV GR CR-W USD
    1,38 %
    US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026
    1,25 %
    US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.2030
    1,24 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,14 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
-0,25 %
Performance über 1 Monat:
-0,26 %
Performance über 3 Monate:
3,67 %
Performance über 6 Monate:
-2,09 %
Performance über 1 Jahr:
0,61 %
Performance über 2 Jahre:
9,96 %
Performance über 3 Jahre:
7,13 %
Performance über 5 Jahre:
6,84 %
Performance über 7 Jahre:
9,59 %
Performance über 10 Jahre:
16,35 %
Performance seit Auflage:
17,11 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,27 5,67 5,19 4,87
Sharpe Ratio -0,31 -0,05 0,01 0,21
Alpha -0,26 -0,10 -0,02 0,04
Beta 1,28 1,02 0,99 0,89
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,93 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

320 / 410
Quintilsranking 1 Monat:

259 / 415
Quintilsranking 1 Jahr:

323 / 410
Quintilsranking 3 Jahre:

321 / 395
Quintilsranking 5 Jahre:

227 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

210 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,27 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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