DWS Floating Rate Notes LD

ISIN: LU1122765560
WKN: DWS185
Monatsperformance:
+0.2869 %
Rücknahmepreis
vom
80,40 EUR
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Reiter
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.2014
Volumen (Sondervermögen):
10.713,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,56 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Ja
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
68 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
0,06 %
Performance über 1 Monat:
0,29 %
Performance über 3 Monate:
0,82 %
Performance über 6 Monate:
1,41 %
Performance über 1 Jahr:
3,41 %
Performance über 2 Jahre:
8,40 %
Performance über 3 Jahre:
11,28 %
Performance über 5 Jahre:
10,16 %
Performance über 7 Jahre:
9,06 %
Performance über 10 Jahre:
9,44 %
Performance seit Auflage:
9,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,31 0,56 0,79 1,44
Sharpe Ratio 1,91 1,43 0,66 0,25
Alpha 0,23 0,25 0,12 0,03
Beta 0,18 0,17 0,40 0,86
Korrelationskoeffizient 0,49 0,37 0,65 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
14

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

27 / 35
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,26 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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