DWS Floating Rate Notes LD

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ISIN: LU1122765560
WKN: DWS185
Monatsperformance:
+0.0735 %
Rücknahmepreis
vom
81,64 EUR
22.09.2020
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Reiter
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.2014
Volumen (Sondervermögen):
5.259,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,58 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Ja
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Mindestens 70% werden in auf EUR lautenden oder gegenüber dem EUR abgesicherten variabel verzinslichen Anleihen angelegt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen investiert werden, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt ist, der Öffentlichkeit zugänglich ist und regulär betrieben wird in einem Mitgliedsland der OECD, der G20, der EU oder Singapur oder im Vereinigten Königreich, sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,24 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,51 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
0,07 %
Performance über 3 Monate:
0,55 %
Performance über 6 Monate:
1,95 %
Performance über 1 Jahr:
-0,49 %
Performance über 2 Jahre:
-0,59 %
Performance über 3 Jahre:
-0,99 %
Performance über 5 Jahre:
-0,21 %
Performance seit Auflage:
-0,21 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,18 2,39 1,85 -
Sharpe Ratio -0,02 0,03 0,16 -
Alpha 0,06 0,00 0,01 -
Beta 1,31 1,27 1,21 -
Korrelationskoeffizient 1,00 0,98 0,96 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 32
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 32
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 32
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 30
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 30
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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